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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 511 892.00 | 298 408.00 | 213 484.00 | 511 892.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 142.00 | 298 408.00 | 213 734.00 | 512 142.00 |
060 Stock marchandises | 74 349.00 | | 74 349.00 | 74 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 833.00 | | 60 833.00 | 60 833.00 |
072 Créances – Autres | 60 171.00 | | 60 171.00 | 60 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
084 Disponibilités | 1 193 079.00 | | 1 193 079.00 | 1 193 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 404 988.00 | | 1 404 988.00 | 1 404 988.00 |
110 Total général Actif | 1 917 129.00 | 298 408.00 | 1 618 721.00 | 1 917 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 128 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 204 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 613.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 618 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79 354.00 | | | 79 354.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 465.00 | | | 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 850.00 | | | 433 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 689.00 | | | 94 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 588.00 | | | 79 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |