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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 063.00 | 26 446.00 | 1 616.00 | 28 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 961 881.00 | 5 562 038.00 | 399 843.00 | 5 961 881.00 |
AH Fonds commercial | 4 531 607.00 | 1 707 607.00 | 2 824 000.00 | 4 531 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 905 360.00 | 2 443 249.00 | 462 111.00 | 2 905 360.00 |
AP Constructions | 242 177.00 | 234 618.00 | 7 559.00 | 242 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 645 802.00 | 5 865 662.00 | 780 139.00 | 6 645 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 796 263.00 | 3 490 188.00 | 1 306 074.00 | 4 796 263.00 |
BF Prêts | 11 364 267.00 | | 11 364 267.00 | 11 364 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723 977.00 | | 723 977.00 | 723 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 680 600.00 | 19 329 811.00 | 23 350 789.00 | 42 680 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 626 112.00 | 935 809.00 | 5 690 303.00 | 6 626 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 048 073.00 | 283 236.00 | 3 764 837.00 | 4 048 073.00 |
BT Marchandises | 241 462.00 | 44 559.00 | 196 902.00 | 241 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 536.00 | | 262 536.00 | 262 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 131 764.00 | 8 102 105.00 | 21 029 659.00 | 29 131 764.00 |
BZ Autres créances | 28 137 540.00 | | 28 137 540.00 | 28 137 540.00 |
CF Disponibilités | 3 629 487.00 | | 3 629 487.00 | 3 629 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 038.00 | | 146 038.00 | 146 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 223 015.00 | 9 365 709.00 | 62 857 305.00 | 72 223 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 763 232.00 | | 763 232.00 | 763 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 666 848.00 | 28 695 520.00 | 86 971 327.00 | 115 666 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 578 356.00 | | | 578 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 985 569.00 | | | 7 985 569.00 |
CU Autres participations | 5 481 198.00 | | 5 481 198.00 | 5 481 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 437 520.00 | | | 8 437 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 940 610.00 | | | 1 940 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 843 752.00 | | | 843 752.00 |
DG Autres réserves | 2 848 909.00 | | | 2 848 909.00 |
DH Report à nouveau | 22 963 126.00 | | | 22 963 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 578.00 | | | 1 266 578.00 |
DK Provisions réglementées | 180 517.00 | | | 180 517.00 |
DL TOTAL (I) | 38 481 014.00 | | | 38 481 014.00 |
DP Provisions pour risques | 1 290 884.00 | | | 1 290 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 611.00 | | | 113 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 404 496.00 | | | 1 404 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 072 730.00 | | | 3 072 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 901 546.00 | | | 21 901 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640 616.00 | | | 640 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 916 178.00 | | | 9 916 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 183 562.00 | | | 6 183 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
EA Autres dettes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 757 030.00 | | | 757 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 845 700.00 | | | 42 845 700.00 |
ED (V) | 4 240 116.00 | | | 4 240 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 971 327.00 | | | 86 971 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 618 344.00 | | | 41 618 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 336 311.00 | 4 885 730.00 | 7 222 041.00 | 2 336 311.00 |
FD Production vendue biens | 10 270 035.00 | 38 403 119.00 | 48 673 154.00 | 10 270 035.00 |
FG Production vendue services | 2 657 572.00 | 4 471 028.00 | 7 128 601.00 | 2 657 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 263 919.00 | 47 759 878.00 | 63 023 797.00 | 15 263 919.00 |
FM Production stockée | | | 502 886.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 614 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 257 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 460 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 585 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 920 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 735 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 327.00 | |
GE Autres charges | | | 490 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 159 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 454 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 092 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 731 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 498 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 515 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 894 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 763 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 716 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 455 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412 478.00 | | | 412 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416 700.00 | | | 416 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 833.00 | | | 406 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 441 832.00 | | | 2 441 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 863 565.00 | | | 2 863 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945 712.00 | | | 2 945 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 813 709.00 | | | 1 813 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 761 969.00 | | | 4 761 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898 404.00 | | | -1 898 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 910.00 | | | 194 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 176.00 | | | 95 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 372 684.00 | | | 72 372 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 106 105.00 | | | 71 106 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 578.00 | | | 1 266 578.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 230 113.00 | | | 230 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 431 439.00 | | | 33 431 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 504 000.00 | | | 4 504 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 569 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 978 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 684 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 260 000.00 | | | 11 260 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 667 000.00 | | | 17 667 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 006 000.00 | 541 000.00 | 4 558 000.00 | 14 006 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500 000.00 | 2 000.00 | 4 476 000.00 | 4 500 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 000.00 | 62 000.00 | | 311 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 195 000.00 | 477 000.00 | 82 000.00 | 9 195 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 000.00 | 37 000.00 | 51 000.00 | 195 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 570 000.00 | 1 008 000.00 | 1 173 000.00 | 1 570 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765 000.00 | 1 045 000.00 | 1 224 000.00 | 1 765 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 916 000.00 | 9 916 000.00 | | 9 916 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143 000.00 | 3 143 000.00 | | 3 143 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 263 000.00 | 2 263 000.00 | | 2 263 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 757 000.00 | 520 000.00 | 237 000.00 | 757 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VB T. V. A. | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
VP Divers | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 532 000.00 | 49 546 000.00 | 7 986 000.00 | 57 532 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 207 000.00 | 16 620 000.00 | 587 000.00 | 17 207 000.00 |