| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 063.00 | 28 062.00 | | 28 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 327 179.00 | 5 769 318.00 | 557 860.00 | 6 327 179.00 |
AH Fonds commercial | 4 531 607.00 | 1 707 607.00 | 2 824 000.00 | 4 531 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 901 307.00 | 2 555 493.00 | 345 813.00 | 2 901 307.00 |
AP Constructions | 242 177.00 | 236 228.00 | 5 949.00 | 242 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 909 564.00 | 6 093 105.00 | 816 459.00 | 6 909 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 958 374.00 | 3 745 503.00 | 1 212 871.00 | 4 958 374.00 |
AX Avances et acomptes | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BF Prêts | 11 094 769.00 | | 11 094 769.00 | 11 094 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649 297.00 | | 649 297.00 | 649 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 098 424.00 | 20 135 319.00 | 22 963 105.00 | 43 098 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 443 367.00 | 1 042 023.00 | 6 401 344.00 | 7 443 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 331 416.00 | 194 606.00 | 4 136 810.00 | 4 331 416.00 |
BT Marchandises | 256 009.00 | 38 718.00 | 217 291.00 | 256 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 070.00 | | 267 070.00 | 267 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 818 123.00 | 7 907 595.00 | 18 910 527.00 | 26 818 123.00 |
BZ Autres créances | 27 539 200.00 | | 27 539 200.00 | 27 539 200.00 |
CF Disponibilités | 3 306 029.00 | | 3 306 029.00 | 3 306 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 633.00 | | 177 633.00 | 177 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 138 851.00 | 9 182 943.00 | 60 955 907.00 | 70 138 851.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 359 116.00 | | 359 116.00 | 359 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 596 391.00 | 29 318 263.00 | 84 278 128.00 | 113 596 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 518 779.00 | | | 518 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 701 823.00 | | | 7 701 823.00 |
CU Autres participations | 5 454 198.00 | | 5 454 198.00 | 5 454 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 437 520.00 | | | 8 437 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 940 610.00 | | | 1 940 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 843 752.00 | | | 843 752.00 |
DG Autres réserves | 3 335 005.00 | | | 3 335 005.00 |
DH Report à nouveau | 23 020 392.00 | | | 23 020 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 485 997.00 | | | 2 485 997.00 |
DK Provisions réglementées | 169 586.00 | | | 169 586.00 |
DL TOTAL (I) | 40 232 864.00 | | | 40 232 864.00 |
DP Provisions pour risques | 1 333 116.00 | | | 1 333 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 899.00 | | | 55 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 389 016.00 | | | 1 389 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 166.00 | | | 3 100 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 065 913.00 | | | 21 065 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 947.00 | | | 207 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 998 237.00 | | | 8 998 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 785 044.00 | | | 6 785 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
EA Autres dettes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 947.00 | | | 675 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 207 292.00 | | | 41 207 292.00 |
ED (V) | 1 448 955.00 | | | 1 448 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 278 128.00 | | | 84 278 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 490 053.00 | | | 40 490 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 198 457.00 | 4 662 911.00 | 6 861 369.00 | 2 198 457.00 |
FD Production vendue biens | 10 505 041.00 | 39 569 263.00 | 50 074 305.00 | 10 505 041.00 |
FG Production vendue services | 2 688 292.00 | 4 518 120.00 | 7 206 413.00 | 2 688 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 391 791.00 | 48 750 296.00 | 64 142 087.00 | 15 391 791.00 |
FM Production stockée | | | 1 286 075.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 689 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 000 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 854 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 277 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 203 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 047 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 166 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 834 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 085 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 635 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 763 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 359 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 595 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 429 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521 870.00 | | | 521 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442 800.00 | | | 442 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 536.00 | | | 269 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 511.00 | | | 233 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 609 500.00 | | | 609 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112 548.00 | | | 1 112 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362 132.00 | | | 1 362 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 515.00 | | | 167 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 120.00 | | | 761 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290 767.00 | | | 2 290 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178 219.00 | | | -1 178 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249 329.00 | | | -249 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 616 250.00 | | | 71 616 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 130 253.00 | | | 69 130 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 485 997.00 | | | 2 485 997.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 230 111.00 | | | 230 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 679 000.00 | | | 42 679 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 198 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 096 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 111 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 684 000.00 | | | 11 684 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 569 000.00 | | | 17 569 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 706 000.00 | 807 000.00 | 4 000.00 | 15 706 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 590 000.00 | 488 000.00 | 4 000.00 | 9 590 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 000.00 | 35 000.00 | 46 000.00 | 181 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 405 000.00 | 1 085 000.00 | 1 101 000.00 | 1 405 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 625 000.00 | | | 3 625 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 211 000.00 | 1 120 000.00 | 1 147 000.00 | 5 211 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 998 000.00 | 8 998 000.00 | | 8 998 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 534 000.00 | 3 534 000.00 | | 3 534 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 637 000.00 | 2 637 000.00 | | 2 637 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 818 000.00 | | | 26 818 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 612 000.00 | 20 612 000.00 | | 20 612 000.00 |
VP Divers | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 624 000.00 | 46 922 000.00 | 7 702 000.00 | 54 624 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 298 000.00 | 39 948 000.00 | 350 000.00 | 40 298 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 386.00 | | | 386.00 |