| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 063.00 | 28 062.00 | | 28 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 639 207.00 | 6 041 880.00 | 597 327.00 | 6 639 207.00 |
AH Fonds commercial | 4 600 755.00 | 1 776 755.00 | 2 824 000.00 | 4 600 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 822 271.00 | 622 722.00 | 199 548.00 | 822 271.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 209 146.00 | 2 069 536.00 | 139 609.00 | 2 209 146.00 |
AN Terrains | 242 177.00 | 237 838.00 | 4 339.00 | 242 177.00 |
AP Constructions | 7 040 809.00 | 6 296 804.00 | 744 004.00 | 7 040 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 018 419.00 | 3 996 176.00 | 1 022 242.00 | 5 018 419.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 9 978 311.00 | | 9 978 311.00 | 9 978 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827 484.00 | | 827 484.00 | 827 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 468 060.00 | 21 937 169.00 | 21 530 891.00 | 43 468 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 317 508.00 | 1 031 156.00 | 8 286 352.00 | 9 317 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 817 943.00 | 185 148.00 | 4 632 794.00 | 4 817 943.00 |
BT Marchandises | 259 903.00 | 37 066.00 | 222 836.00 | 259 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 856.00 | | 225 856.00 | 225 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 939 791.00 | 754 516.00 | 13 185 274.00 | 13 939 791.00 |
BZ Autres créances | 30 918 971.00 | | 30 918 971.00 | 30 918 971.00 |
CF Disponibilités | 2 734 172.00 | | 2 734 172.00 | 2 734 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 468.00 | | 248 468.00 | 248 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 462 615.00 | 2 007 888.00 | 60 454 727.00 | 62 462 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 269 701.00 | | 269 701.00 | 269 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 200 377.00 | 23 945 057.00 | 82 255 320.00 | 106 200 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594 652.00 | | | 594 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 473 086.00 | | | 473 086.00 |
CU Autres participations | 6 061 414.00 | 867 391.00 | 5 194 023.00 | 6 061 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 531 016.00 | 8 437 520.00 | | 11 531 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 940 610.00 | 1 940 610.00 | | 1 940 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 843 752.00 | 843 752.00 | | 843 752.00 |
DG Autres réserves | 3 909 717.00 | 3 335 005.00 | | 3 909 717.00 |
DH Report à nouveau | 23 063 369.00 | 23 020 392.00 | | 23 063 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 494.00 | 2 485 997.00 | | 806 494.00 |
DK Provisions réglementées | 168 501.00 | 169 586.00 | | 168 501.00 |
DL TOTAL (I) | 42 263 462.00 | 40 232 864.00 | | 42 263 462.00 |
DP Provisions pour risques | 1 124 701.00 | 1 333 116.00 | | 1 124 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 246.00 | 55 899.00 | | 450 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 574 947.00 | 1 389 016.00 | | 1 574 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 804.00 | 3 100 166.00 | | 2 003 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 448 196.00 | 21 065 913.00 | | 16 448 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 976.00 | 207 947.00 | | 231 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 994 413.00 | 8 998 237.00 | | 8 994 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 775 116.00 | 6 785 044.00 | | 6 775 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
EA Autres dettes | 881 973.00 | 350 000.00 | | 881 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627 321.00 | 675 947.00 | | 627 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 986 836.00 | 41 207 292.00 | | 35 986 836.00 |
ED (V) | 2 430 073.00 | 1 448 955.00 | | 2 430 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 255 320.00 | 84 278 128.00 | | 82 255 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 375 517.00 | 40 490 053.00 | | 33 375 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 198 620.00 | 4 976 180.00 | 7 174 801.00 | 2 198 620.00 |
FD Production vendue biens | 11 470 072.00 | 44 188 453.00 | 55 658 525.00 | 11 470 072.00 |
FG Production vendue services | 2 592 521.00 | 5 182 607.00 | 7 775 129.00 | 2 592 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 261 214.00 | 54 347 242.00 | 70 608 456.00 | 16 261 214.00 |
FM Production stockée | | | 486 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 756 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 723 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 736 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 864 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 005 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 965 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 241 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 462 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 026 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 696 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 877 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 597 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 359 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 994 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 992 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 065 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 491 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 137.00 | 269 536.00 | | 92 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 233 511.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 426 636.00 | 609 500.00 | | 7 426 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 568 774.00 | 1 112 548.00 | | 7 568 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 630 431.00 | 1 362 132.00 | | 7 630 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 763.00 | 167 515.00 | | 390 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 551.00 | 761 120.00 | | 91 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 112 746.00 | 2 290 767.00 | | 8 112 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543 972.00 | -1 178 219.00 | | -543 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 010.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | -249 329.00 | | 6 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 284 856.00 | 71 616 249.00 | | 84 284 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 478 361.00 | 69 130 250.00 | | 83 478 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 494.00 | 2 485 997.00 | | 806 494.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 230 108.00 | 230 111.00 | | 230 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 096 000.00 | | 2 108 000.00 | 43 096 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 765 000.00 | 16 867 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 809 000.00 | 43 395 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 12 302 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 759 000.00 | | 440 000.00 | 13 759 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 111 000.00 | | 235 000.00 | 12 111 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 198 000.00 | | 1 433 000.00 | 17 198 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 510 000.00 | 973 000.00 | 39 000.00 | 16 510 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 408 000.00 | 478 000.00 | | 6 408 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 074 000.00 | 495 000.00 | 39 000.00 | 10 074 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 000.00 | 42 000.00 | 43 000.00 | 170 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 389 000.00 | 783 000.00 | 596 000.00 | 1 389 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 625 000.00 | | | 3 625 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 625 000.00 | | | 3 625 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 184 000.00 | 825 000.00 | 639 000.00 | 5 184 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 994 000.00 | 8 994 000.00 | | 8 994 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 538 000.00 | 3 538 000.00 | | 3 538 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 468 000.00 | 2 468 000.00 | | 2 468 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 000.00 | 584 000.00 | 297 000.00 | 882 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627 000.00 | 545 000.00 | 82 000.00 | 627 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 940 000.00 | 13 467 000.00 | 473 000.00 | 13 940 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | | 1 800 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 182 000.00 | 16 182 000.00 | | 16 182 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VP Divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 858 000.00 | 44 385 000.00 | 473 000.00 | 44 858 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 587 000.00 | 33 207 000.00 | 2 179 000.00 | 35 587 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 396.00 | | | 396.00 |