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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 652 000.00 | 10 805 000.00 | 4 846 000.00 | 15 652 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 692 000.00 | 10 952 000.00 | 1 740 000.00 | 12 692 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 208 000.00 | 21 813 000.00 | 13 396 000.00 | 35 208 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 837 000.00 | 1 688 000.00 | 11 150 000.00 | 12 837 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 363 000.00 | 599 000.00 | 11 764 000.00 | 12 363 000.00 |
BZ Autres créances | 43 317 000.00 | | 43 317 000.00 | 43 317 000.00 |
CF Disponibilités | 8 382 000.00 | | 8 382 000.00 | 8 382 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 216 000.00 | 2 286 000.00 | 75 385 000.00 | 80 216 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 424 000.00 | 24 099 000.00 | 88 780 000.00 | 115 424 000.00 |
CU Autres participations | 6 219 000.00 | 55 000.00 | 6 164 000.00 | 6 219 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 531 000.00 | 11 531 000.00 | | 11 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 067 000.00 | 29 757 000.00 | | 30 067 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 000.00 | 806 000.00 | | 1 267 000.00 |
DK Provisions réglementées | 170 000.00 | 169 000.00 | | 170 000.00 |
DL TOTAL (I) | 43 035 000.00 | 42 263 000.00 | | 43 035 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 667 000.00 | 1 575 000.00 | | 2 667 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 667 000.00 | 1 575 000.00 | | 2 667 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 217 000.00 | 18 452 000.00 | | 19 217 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 531 000.00 | 8 994 000.00 | | 12 531 000.00 |
EA Autres dettes | 7 326 000.00 | 7 913 000.00 | | 7 326 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 004 000.00 | 3 057 000.00 | | 4 004 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 078 000.00 | 38 417 000.00 | | 43 078 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 780 000.00 | 82 255 000.00 | | 88 780 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 714 000.00 | |
FM Production stockée | | | 137 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 265 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 098 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 215 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 156 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 207 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 870 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866 000.00 | |
GE Autres charges | | | 942 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 343 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 171 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 509 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 000.00 | 7 569 000.00 | | 356 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 785 000.00 | -8 113 000.00 | | -1 785 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430 000.00 | -544 000.00 | | -1 430 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 000.00 | -7 000.00 | | -188 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 000.00 | 806 000.00 | | 1 267 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28.00 | | | 28.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70.00 | 15 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | 12 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 271.00 | | 1 422.00 | 14 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 302.00 | | 428.00 | 12 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 223.00 | 758.00 | | 17 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28.00 | | | 28.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 664.00 | 336.00 | | 6 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 531.00 | 422.00 | | 10 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 531 000.00 | 12 531 000.00 | | 12 531 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 633 000.00 | 2 633 000.00 | | 2 633 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 074 000.00 | 2 074 000.00 | | 2 074 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189 000.00 | 2 189 000.00 | | 2 189 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 363 000.00 | 12 363 000.00 | | 12 363 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
VP Divers | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 680 000.00 | 55 680 000.00 | | 55 680 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 641 000.00 | 20 641 000.00 | | 20 641 000.00 |