| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 290 000.00 | 11 063 000.00 | 6 227 000.00 | 17 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 929 000.00 | 11 452 000.00 | 1 478 000.00 | 12 929 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 015 000.00 | 23 598 000.00 | 13 417 000.00 | 37 015 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 576 000.00 | 1 334 000.00 | 9 242 000.00 | 10 576 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 250 000.00 | 508 000.00 | 12 742 000.00 | 13 250 000.00 |
BZ Autres créances | 41 170 000.00 | | 41 170 000.00 | 41 170 000.00 |
CF Disponibilités | 11 247 000.00 | | 11 247 000.00 | 11 247 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652 000.00 | | 652 000.00 | 652 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 187 000.00 | 1 842 000.00 | 75 345 000.00 | 77 187 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 201 000.00 | 25 440 000.00 | 88 761 000.00 | 114 201 000.00 |
CU Autres participations | 6 219 000.00 | 1 083 000.00 | 5 136 000.00 | 6 219 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 531 016.00 | | | 11 531 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 940 610.00 | | | 1 940 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153 102.00 | | | 1 153 102.00 |
DG Autres réserves | 3 909 717.00 | | | 3 909 717.00 |
DH Report à nouveau | 20 063 369.00 | | | 20 063 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 325 642.00 | | | -7 325 642.00 |
DK Provisions réglementées | 155 034.00 | | | 155 034.00 |
DL TOTAL (I) | 31 427 208.00 | | | 31 427 208.00 |
DP Provisions pour risques | 1 562 073.00 | | | 1 562 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 005 460.00 | | | 6 005 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 567 534.00 | | | 7 567 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 279 710.00 | | | 18 279 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 377 912.00 | | | 17 377 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 982.00 | | | 78 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 359 210.00 | | | 7 359 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 526 740.00 | | | 4 526 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
EA Autres dettes | 1 225 218.00 | | | 1 225 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 117.00 | | | 539 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 410 926.00 | | | 49 410 926.00 |
ED (V) | 355 396.00 | | | 355 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 761 065.00 | | | 88 761 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 602 138.00 | | | 31 602 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 695 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 695 000.00 | |
FM Production stockée | | | -2 628 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 690 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 107 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 101 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 461 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 969 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 428 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 321 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 891 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 468 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473 000.00 | | | 1 473 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 530 000.00 | | | 7 530 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 056 000.00 | | | -6 056 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 000.00 | | | -199 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 471 000.00 | | | 50 471 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 796 000.00 | | | 57 796 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 325 000.00 | | | -7 325 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 208 000.00 | | 1 925 000.00 | 35 208 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 000.00 | 6 796 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 000.00 | 37 016 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 17 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 12 929 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 624 000.00 | | 1 638 000.00 | 15 624 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 692 000.00 | | 244 000.00 | 12 692 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 864 000.00 | | 43 000.00 | 6 864 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 981 000.00 | 760 000.00 | 2 000.00 | 17 981 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000 000.00 | 258 000.00 | | 7 000 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 953 000.00 | 502 000.00 | 2 000.00 | 10 953 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 000.00 | 743 000.00 | | 743 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 250 000.00 | 13 250 000.00 | | 13 250 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 729 000.00 | 729 000.00 | | 729 000.00 |
VC Groupe et associés | 40 333 000.00 | 40 333 000.00 | | 40 333 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 279 000.00 | 574 000.00 | 17 605 000.00 | 18 279 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 634 000.00 | 16 634 000.00 | | 16 634 000.00 |
VP Divers | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 420 000.00 | 54 420 000.00 | | 54 420 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 656 000.00 | 17 952 000.00 | 17 605 000.00 | 35 656 000.00 |