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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 153.00 | 92 848.00 | 19 306.00 | 112 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 460.00 | 166 954.00 | 49 506.00 | 216 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 792.00 | 37 689.00 | 280 103.00 | 317 792.00 |
BZ Autres créances | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
CF Disponibilités | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 029.00 | | 39 029.00 | 39 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 248.00 | 37 689.00 | 356 559.00 | 394 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 708.00 | 204 643.00 | 406 065.00 | 610 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DG Autres réserves | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
DH Report à nouveau | -761 103.00 | | | -761 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 385.00 | | | -59 385.00 |
DL TOTAL (I) | -674 954.00 | | | -674 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 689.00 | | | 947 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 793.00 | | | 130 793.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 019.00 | | | 1 081 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 065.00 | | | 406 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 035.00 | | | 603 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 173.00 | | 1 287.00 | 215 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 467.00 | | 1 287.00 | 162 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 689.00 | 9 265.00 | | 157 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 492.00 | 13.00 | | 22 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 197.00 | 9 252.00 | | 135 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 634.00 | 7 055.00 | | 30 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 634.00 | 7 055.00 | | 30 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 634.00 | 7 055.00 | | 30 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 689.00 | 469 705.00 | 287 385.00 | 947 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 263 609.00 | | | 263 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 396.00 | 381 196.00 | 30 200.00 | 411 396.00 |
VW T.V.A. | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 019.00 | 603 035.00 | 287 385.00 | 1 081 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |