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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 866.00 | 52 196.00 | 671.00 | 52 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 132.00 | 108 563.00 | 4 569.00 | 113 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 481.00 | 175 629.00 | 37 852.00 | 213 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 327.00 | 5 064.00 | 157 263.00 | 162 327.00 |
BZ Autres créances | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CF Disponibilités | 159 140.00 | | 159 140.00 | 159 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 335.00 | | 50 335.00 | 50 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 523.00 | 5 064.00 | 371 459.00 | 376 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 003.00 | 180 692.00 | 409 311.00 | 590 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DG Autres réserves | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
DH Report à nouveau | -398 059.00 | | | -398 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 968.00 | | | 150 968.00 |
DL TOTAL (I) | -101 557.00 | | | -101 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 082.00 | | | 344 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 946.00 | | | 156 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 868.00 | | | 510 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 311.00 | | | 409 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 868.00 | | | 510 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 035.00 | | 3 533.00 | 210 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 32 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 213 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 465.00 | | 3 533.00 | 162 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 047.00 | 2 581.00 | | 173 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 177.00 | 2 581.00 | | 158 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 212.00 | 1 022.00 | 171.00 | 4 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 212.00 | 1 022.00 | 171.00 | 4 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 212.00 | 1 022.00 | 171.00 | 4 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022.00 | 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 082.00 | 344 082.00 | | 344 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
UX Autres créances clients | 156 487.00 | | | 156 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 995.00 | 217 382.00 | 32 612.00 | 249 995.00 |
VW T.V.A. | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 868.00 | 510 868.00 | | 510 868.00 |