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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 375.00 | 23 322.00 | 3 052.00 | 26 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 280.00 | 108 740.00 | 8 539.00 | 117 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 455.00 | 183 664.00 | 41 792.00 | 225 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 939.00 | 32 455.00 | 298 484.00 | 330 939.00 |
BZ Autres créances | 43 218.00 | | 43 218.00 | 43 218.00 |
CF Disponibilités | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 342.00 | 32 455.00 | 386 888.00 | 419 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 797.00 | 216 118.00 | 428 679.00 | 644 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DG Autres réserves | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
DH Report à nouveau | -768 733.00 | | | -768 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
DL TOTAL (I) | -578 673.00 | | | -578 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 176.00 | | | 860 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 982.00 | | | 126 982.00 |
EA Autres dettes | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 352.00 | | | 1 007 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 679.00 | | | 428 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 204.00 | | | 597 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 460.00 | 8 996.00 | | 216 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 505.00 | 3 869.00 | | 22 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 754.00 | 5 126.00 | | 163 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 034.00 | 8 629.00 | | 175 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 505.00 | 817.00 | | 22 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 529.00 | 7 812.00 | | 152 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 019.00 | 21 518.00 | 82.00 | 11 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 019.00 | 21 518.00 | 82.00 | 11 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 019.00 | 21 518.00 | 82.00 | 11 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 518.00 | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 176.00 | 450 028.00 | 410 148.00 | 860 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 279 090.00 | | | 279 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
VB T. V. A. | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 687.00 | 416 487.00 | 30 200.00 | 446 687.00 |
VW T.V.A. | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 352.00 | 597 204.00 | 410 148.00 | 1 007 352.00 |