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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AN Terrains | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
AP Constructions | 209 024.00 | 68 287.00 | 140 738.00 | 209 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 025.00 | 34 245.00 | 49 780.00 | 84 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 251.00 | 105 312.00 | 199 939.00 | 305 251.00 |
BN En cours de production de biens | 193 216.00 | | 193 216.00 | 193 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 991.00 | | 54 991.00 | 54 991.00 |
BZ Autres créances | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CF Disponibilités | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 517.00 | | 293 517.00 | 293 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 768.00 | 105 312.00 | 493 456.00 | 598 768.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 678.00 | 396 678.00 | | 396 678.00 |
DH Report à nouveau | -6 849.00 | | | -6 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 751.00 | -6 849.00 | | 2 751.00 |
DL TOTAL (I) | 400 966.00 | 398 214.00 | | 400 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 498.00 | 18 744.00 | | 18 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 187.00 | 31 756.00 | | 32 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 617.00 | 40 437.00 | | 41 617.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 490.00 | 91 125.00 | | 92 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 456.00 | 489 339.00 | | 493 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 490.00 | 91 125.00 | | 92 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 760.00 | | 166 760.00 | 166 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 760.00 | | 166 760.00 | 166 760.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 620.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 560.00 | 171 218.00 | | 167 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 808.00 | 178 066.00 | | 164 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 751.00 | -6 849.00 | | 2 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 251.00 | | | 305 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 218.00 | | | 300 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 137.00 | 8 175.00 | | 97 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 357.00 | 8 175.00 | | 94 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 54 991.00 | | | 54 991.00 |
VB T. V. A. | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 115.00 | 64 885.00 | 2 230.00 | 67 115.00 |
VW T.V.A. | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 232.00 | 7 642.00 | | 8 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 520.00 | 12 598.00 | | 12 520.00 |
ST Autres comptes | 29 721.00 | 24 750.00 | | 29 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 142.00 | 15 445.00 | | 15 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 18 424.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 456.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 714.00 | 9 098.00 | | 9 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 352.00 | 35 146.00 | | 33 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 137.00 | 912 217.00 | | 10 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 383.00 | 71 217.00 | | 57 383.00 |