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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AN Terrains | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
AP Constructions | 209 024.00 | 108 251.00 | 100 774.00 | 209 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 803.00 | 36 017.00 | 64 786.00 | 100 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 029.00 | 147 048.00 | 174 981.00 | 322 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 635.00 | | 79 635.00 | 79 635.00 |
BZ Autres créances | 46 368.00 | | 46 368.00 | 46 368.00 |
CF Disponibilités | 403 110.00 | | 403 110.00 | 403 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 386.00 | | 529 386.00 | 529 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 415.00 | 147 048.00 | 704 367.00 | 851 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 616 188.00 | 476 342.00 | | 616 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 661.00 | 139 846.00 | | 25 661.00 |
DL TOTAL (I) | 650 234.00 | 624 573.00 | | 650 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 997.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 890.00 | 29 805.00 | | 12 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 288.00 | 84 236.00 | | 40 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 133.00 | 115 053.00 | | 54 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 367.00 | 739 626.00 | | 704 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 133.00 | 115 053.00 | | 54 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 195 171.00 | | 195 171.00 | 195 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 171.00 | | 195 171.00 | 195 171.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 834.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 766.00 | 550.00 | | 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 48 389.00 | | 4 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 942.00 | 371 814.00 | | 195 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 281.00 | 231 969.00 | | 170 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 661.00 | 139 846.00 | | 25 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 004.00 | | 11 025.00 | 311 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 971.00 | | 11 025.00 | 305 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 214.00 | 9 834.00 | | 137 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 434.00 | 9 834.00 | | 134 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 506.00 | 128 506.00 | | 128 506.00 |
VW T.V.A. | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 133.00 | 54 133.00 | | 54 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 810.00 | 8 904.00 | | 8 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 043.00 | 15 352.00 | | 5 043.00 |
ST Autres comptes | 24 617.00 | 31 121.00 | | 24 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 999.00 | 19 107.00 | | 15 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 655.00 | 1 428.00 | | 1 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 465.00 | 10 332.00 | | 10 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 034.00 | 75 065.00 | | 39 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 996.00 | 9 318.00 | | 11 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 659.00 | 65 580.00 | | 45 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |