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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AN Terrains | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
AP Constructions | 209 024.00 | 100 258.00 | 108 767.00 | 209 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 778.00 | 34 177.00 | 55 601.00 | 89 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 004.00 | 137 214.00 | 173 789.00 | 311 004.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 716.00 | | 72 716.00 | 72 716.00 |
BZ Autres créances | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 487 839.00 | | 487 839.00 | 487 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 837.00 | | 565 837.00 | 565 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 840.00 | 137 214.00 | 739 626.00 | 876 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 476 342.00 | 446 820.00 | | 476 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 846.00 | 29 522.00 | | 139 846.00 |
DL TOTAL (I) | 624 573.00 | 484 727.00 | | 624 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 834.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 805.00 | 30 218.00 | | 29 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 236.00 | 41 570.00 | | 84 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 053.00 | 72 632.00 | | 115 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 626.00 | 557 359.00 | | 739 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 053.00 | 72 632.00 | | 115 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FG Production vendue services | 244 230.00 | | 244 230.00 | 244 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 230.00 | | 564 230.00 | 564 230.00 |
FM Production stockée | | | -193 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | 3 106.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 389.00 | 5 604.00 | | 48 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 814.00 | 215 186.00 | | 371 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 969.00 | 185 664.00 | | 231 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 846.00 | 29 522.00 | | 139 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 004.00 | | | 311 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 971.00 | | | 305 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 288.00 | 9 926.00 | | 127 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 508.00 | 9 926.00 | | 124 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 72 716.00 | 72 716.00 | | 72 716.00 |
VB T. V. A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 227.00 | 80 227.00 | | 80 227.00 |
VW T.V.A. | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 053.00 | 115 053.00 | | 115 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 904.00 | 8 572.00 | | 8 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 352.00 | 12 910.00 | | 15 352.00 |
ST Autres comptes | 31 121.00 | 31 453.00 | | 31 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 107.00 | 21 811.00 | | 19 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | 1 460.00 | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 332.00 | 10 032.00 | | 10 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 065.00 | 42 191.00 | | 75 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 318.00 | 10 293.00 | | 9 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 580.00 | 66 174.00 | | 65 580.00 |