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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AN Terrains | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
AP Constructions | 209 024.00 | 84 272.00 | 124 752.00 | 209 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 435.00 | 31 869.00 | 52 565.00 | 84 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 661.00 | 118 922.00 | 186 739.00 | 305 661.00 |
BN En cours de production de biens | 193 216.00 | | 193 216.00 | 193 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 102.00 | | 63 102.00 | 63 102.00 |
BZ Autres créances | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CF Disponibilités | 87 591.00 | | 87 591.00 | 87 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 360.00 | | 351 360.00 | 351 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 021.00 | 118 922.00 | 538 100.00 | 657 021.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 413 288.00 | 396 678.00 | | 413 288.00 |
DH Report à nouveau | | -4 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 532.00 | 20 707.00 | | 33 532.00 |
DL TOTAL (I) | 455 205.00 | 421 672.00 | | 455 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 18 588.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 583.00 | 31 997.00 | | 32 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 498.00 | 44 757.00 | | 49 498.00 |
EA Autres dettes | | 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 895.00 | 95 529.00 | | 82 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 100.00 | 517 201.00 | | 538 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 895.00 | 95 529.00 | | 82 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 755.00 | | 208 755.00 | 208 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 755.00 | | 208 755.00 | 208 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 978.00 | 628.00 | | 1 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | 1 778.00 | | 5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 733.00 | 181 885.00 | | 210 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 200.00 | 161 179.00 | | 177 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 532.00 | 20 707.00 | | 33 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 057.00 | | 2 592.00 | 305 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 988.00 | 305 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 988.00 | 300 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 025.00 | | 2 592.00 | 300 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 929.00 | 8 981.00 | 1 988.00 | 111 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 149.00 | 8 981.00 | 1 988.00 | 109 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 63 102.00 | 63 102.00 | | 63 102.00 |
VB T. V. A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VC Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 783.00 | 70 553.00 | 2 230.00 | 72 783.00 |
VW T.V.A. | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |