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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AN Terrains | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
AP Constructions | 209 024.00 | 92 265.00 | 116 759.00 | 209 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 778.00 | 32 243.00 | 57 535.00 | 89 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 004.00 | 127 288.00 | 183 715.00 | 311 004.00 |
BN En cours de production de biens | 193 216.00 | | 193 216.00 | 193 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 915.00 | | 61 915.00 | 61 915.00 |
BZ Autres créances | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CF Disponibilités | 111 676.00 | | 111 676.00 | 111 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 643.00 | | 373 643.00 | 373 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 647.00 | 127 288.00 | 557 359.00 | 684 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 446 820.00 | 413 288.00 | | 446 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 522.00 | 33 532.00 | | 29 522.00 |
DL TOTAL (I) | 484 727.00 | 455 205.00 | | 484 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 807.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 218.00 | 32 583.00 | | 30 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 570.00 | 49 498.00 | | 41 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 632.00 | 82 895.00 | | 72 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 359.00 | 538 100.00 | | 557 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 632.00 | 82 895.00 | | 72 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 946.00 | | 210 946.00 | 210 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 946.00 | | 210 946.00 | 210 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 702.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 106.00 | 1 978.00 | | 3 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 5 611.00 | | 5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 186.00 | 210 733.00 | | 215 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 664.00 | 177 200.00 | | 185 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 522.00 | 33 532.00 | | 29 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 661.00 | | 6 678.00 | 305 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 311 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | 305 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 628.00 | | 6 678.00 | 300 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 922.00 | 9 702.00 | 1 335.00 | 118 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 142.00 | 9 702.00 | 1 335.00 | 116 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 61 915.00 | 61 915.00 | | 61 915.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 981.00 | 70 981.00 | | 70 981.00 |
VW T.V.A. | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 632.00 | 72 632.00 | | 72 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 572.00 | 8 889.00 | | 8 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 910.00 | 13 436.00 | | 12 910.00 |
ST Autres comptes | 31 453.00 | 30 336.00 | | 31 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 811.00 | 17 195.00 | | 21 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | 1 474.00 | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 032.00 | 10 363.00 | | 10 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 191.00 | 41 751.00 | | 42 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 293.00 | 8 736.00 | | 10 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 174.00 | 60 967.00 | | 66 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |