| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 252 014.00 | | 9 252 014.00 | 9 252 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 260 210.00 | 14 772 699.00 | 1 487 511.00 | 16 260 210.00 |
BF Prêts | 129 895.00 | | 129 895.00 | 129 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840 627.00 | | 840 627.00 | 840 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 482 745.00 | 14 772 699.00 | 11 710 046.00 | 26 482 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 122.00 | | 127 122.00 | 127 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 029.00 | 12 871.00 | 2 019 158.00 | 2 032 029.00 |
BZ Autres créances | 2 293 425.00 | | 2 293 425.00 | 2 293 425.00 |
CF Disponibilités | 1 179 210.00 | | 1 179 210.00 | 1 179 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812 188.00 | | 812 188.00 | 812 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 443 973.00 | 12 871.00 | 6 431 102.00 | 6 443 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 926 718.00 | 14 785 569.00 | 18 141 148.00 | 32 926 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 880.00 | | | 190 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 418 409.00 | | | 5 418 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
DG Autres réserves | 1 125 654.00 | | | 1 125 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 947.00 | | | 1 241 947.00 |
DL TOTAL (I) | 7 986 492.00 | | | 7 986 492.00 |
DP Provisions pour risques | 227 073.00 | | | 227 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 073.00 | | | 227 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 612 183.00 | | | 5 612 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 553.00 | | | 2 652 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 680.00 | | | 1 652 680.00 |
EA Autres dettes | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 927 583.00 | | | 9 927 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 141 148.00 | | | 18 141 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 427 583.00 | | | 9 427 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 925 444.00 | | 17 925 444.00 | 17 925 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 925 444.00 | | 17 925 444.00 | 17 925 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 933 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 505 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 735 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 835.00 | |
GE Autres charges | | | 34 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 656 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 277 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 272 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 790.00 | | | 96 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 610.00 | | | -90 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 345 806.00 | | | 345 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 808.00 | | | 593 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 939 503.00 | | | 17 939 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 697 556.00 | | | 16 697 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 947.00 | | | 1 241 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 919 537.00 | | 16 743 765.00 | 9 919 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 360.00 | 970 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 558.00 | 26 482 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 723.00 | 9 252 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 475.00 | 16 260 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 707 119.00 | | 5 639 617.00 | 3 707 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600 645.00 | | 10 729 039.00 | 5 600 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 773.00 | | 375 109.00 | 611 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 779 359.00 | 11 159 815.00 | 166 475.00 | 3 779 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 779 359.00 | 11 159 815.00 | 166 475.00 | 3 779 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 238.00 | 194 835.00 | | 32 238.00 |
6T Sur comptes clients | 5 544.00 | 8 589.00 | 1 262.00 | 5 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 544.00 | 8 589.00 | 1 262.00 | 5 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 782.00 | 203 424.00 | 1 262.00 | 37 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 088.00 | 104 088.00 | 500 000.00 | 604 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 553.00 | 2 652 553.00 | | 2 652 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 381.00 | 507 381.00 | | 507 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 706.00 | 382 706.00 | | 382 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
UP Prêts | 129 895.00 | | | 129 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840 627.00 | | | 840 627.00 |
UX Autres créances clients | 2 014 491.00 | | | 2 014 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
VB T. V. A. | 115 849.00 | | | 115 849.00 |
VC Groupe et associés | 2 165 038.00 | | | 2 165 038.00 |
VI Groupe et associés | 5 008 095.00 | 5 008 095.00 | | 5 008 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 396.00 | 333 396.00 | | 333 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812 188.00 | | | 812 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 108 163.00 | 5 137 642.00 | 970 522.00 | 6 108 163.00 |
VW T.V.A. | 429 197.00 | 429 197.00 | | 429 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 927 583.00 | 9 427 583.00 | 500 000.00 | 9 927 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350 783.00 | | | 350 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 040 942.00 | | | 1 040 942.00 |
ST Autres comptes | 1 831 127.00 | | | 1 831 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 633 903.00 | | | 4 633 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 319.00 | | | 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 204 665.00 | | | 204 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555 448.00 | | | 555 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 800 638.00 | | | 1 800 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 294 536.00 | | | 1 294 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 505 973.00 | | | 7 505 973.00 |