| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 726 470.00 | 453 488.00 | 9 272 982.00 | 9 726 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 112 287.00 | 15 006 725.00 | 1 105 562.00 | 16 112 287.00 |
BF Prêts | 184 311.00 | | 184 311.00 | 184 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942 464.00 | | 942 464.00 | 942 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 965 533.00 | 15 460 213.00 | 11 505 320.00 | 26 965 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 826.00 | 18 108.00 | 1 253 717.00 | 1 271 826.00 |
BZ Autres créances | 5 328 480.00 | | 5 328 480.00 | 5 328 480.00 |
CF Disponibilités | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786 193.00 | | 786 193.00 | 786 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 421 331.00 | 18 108.00 | 7 403 223.00 | 7 421 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 386 864.00 | 15 478 321.00 | 18 908 543.00 | 34 386 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 880.00 | | | 190 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 418 409.00 | | | 5 418 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
DG Autres réserves | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
DH Report à nouveau | -602 942.00 | | | -602 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 560 641.00 | | | -2 560 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 567.00 | | | 2 503 567.00 |
DP Provisions pour risques | 446 184.00 | | | 446 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 184.00 | | | 446 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 084 379.00 | | | 9 084 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 985 095.00 | | | 3 985 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 881 267.00 | | | 2 881 267.00 |
EA Autres dettes | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 958 791.00 | | | 15 958 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 908 543.00 | | | 18 908 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 910 538.00 | | | 6 910 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 786 321.00 | | 10 786 321.00 | 10 786 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 786 321.00 | | 10 786 321.00 | 10 786 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 890 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 316 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 688 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369 023.00 | |
GE Autres charges | | | 5 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 131 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 240 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 261 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 149.00 | | | 85 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 155.00 | | | 77 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 243.00 | | | 137 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 882.00 | | | 169 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 281.00 | | | 384 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 132.00 | | | -299 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 129 123.00 | | | 11 129 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 689 765.00 | | | 13 689 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 560 641.00 | | | -2 560 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 867 829.00 | | 604 787.00 | 26 867 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 560.00 | 1 126 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 084.00 | 26 965 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 204.00 | 9 726 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 320.00 | 16 112 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 388 150.00 | | 475 524.00 | 9 388 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 377 279.00 | | 93 328.00 | 16 377 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 400.00 | | 35 935.00 | 1 102 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 905 855.00 | 420 201.00 | 356 881.00 | 14 905 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 905 855.00 | 420 201.00 | 356 881.00 | 14 905 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 161.00 | 369 023.00 | 81 000.00 | 158 161.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 340 892.00 | 126 317.00 | 13 721.00 | 340 892.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 37 549.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 000.00 | 163 866.00 | 13 721.00 | 359 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 161.00 | 532 889.00 | 94 721.00 | 517 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 866.00 | 13 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 985 095.00 | 3 985 095.00 | | 3 985 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 185.00 | 591 185.00 | | 591 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 670.00 | 1 233 670.00 | | 1 233 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UP Prêts | 184 311.00 | | 184 311.00 | 184 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942 464.00 | | 942 464.00 | 942 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 263.00 | 1 256 263.00 | | 1 256 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393 033.00 | 393 033.00 | | 393 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VC Groupe et associés | 4 268 785.00 | 4 268 785.00 | | 4 268 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 048 253.00 | | 9 048 253.00 | 9 048 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 263.00 | 91 263.00 | | 91 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 451.00 | 318 451.00 | | 318 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 090.00 | 544 090.00 | | 544 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786 193.00 | 786 193.00 | | 786 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 513 274.00 | 7 370 936.00 | 1 142 338.00 | 8 513 274.00 |
VW T.V.A. | 737 962.00 | 737 962.00 | | 737 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 958 791.00 | 6 910 538.00 | 9 048 253.00 | 15 958 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314 225.00 | | | 314 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 004 296.00 | | | 1 004 296.00 |
ST Autres comptes | 1 143 237.00 | | | 1 143 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 168 946.00 | | | 4 168 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 293 969.00 | | | 293 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 608 194.00 | | | 608 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 291 197.00 | | | 2 291 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 210 969.00 | | | 1 210 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 316 479.00 | | | 6 316 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 318.00 | | | 318.00 |