| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 405 446.00 | 103 255.00 | 9 302 191.00 | 9 405 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 491 640.00 | 14 941 430.00 | 1 550 210.00 | 16 491 640.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 184 311.00 | | 184 311.00 | 184 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883 528.00 | | 883 528.00 | 883 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 967 425.00 | 15 044 685.00 | 11 922 740.00 | 26 967 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 311.00 | | 66 311.00 | 66 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651 009.00 | 18 108.00 | 3 632 900.00 | 3 651 009.00 |
BZ Autres créances | 3 220 656.00 | | 3 220 656.00 | 3 220 656.00 |
CF Disponibilités | 886 116.00 | | 886 116.00 | 886 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764 454.00 | | 764 454.00 | 764 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 588 547.00 | 18 108.00 | 8 570 438.00 | 8 588 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 555 972.00 | 15 062 793.00 | 20 493 178.00 | 35 555 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 880.00 | | | 190 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 418 409.00 | | | 5 418 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
DG Autres réserves | 78 798.00 | | | 78 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 691.00 | | | 314 691.00 |
DL TOTAL (I) | 6 012 380.00 | | | 6 012 380.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 091 759.00 | | | 9 091 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 875.00 | | | 481 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 376.00 | | | 2 359 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 476 788.00 | | | 2 476 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 409 798.00 | | | 14 409 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 493 178.00 | | | 20 493 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 043 908.00 | | | 11 043 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 015 938.00 | | | 5 015 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 208 901.00 | | 16 208 901.00 | 16 208 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 208 901.00 | | 16 208 901.00 | 16 208 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 441 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 125 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 161 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 371.00 | |
GE Autres charges | | | 44 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 698 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 073.00 | | | 140 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 811.00 | | | 295 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 770.00 | | | -295 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 441 087.00 | | | 16 441 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 126 396.00 | | | 16 126 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 691.00 | | | 314 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 050 508.00 | | 1 038 835.00 | 27 050 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121 917.00 | 26 967 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 826.00 | 9 405 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977 091.00 | 16 494 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 550 272.00 | | | 9 550 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 470 373.00 | | 1 000 858.00 | 16 470 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 863.00 | | 37 976.00 | 1 029 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 371 988.00 | 545 927.00 | 976 485.00 | 15 371 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 371 988.00 | 545 927.00 | 976 485.00 | 15 371 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 738.00 | 89 517.00 | | 13 738.00 |
6T Sur comptes clients | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 846.00 | 89 517.00 | | 31 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 846.00 | 89 517.00 | | 102 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 004.00 | 152 004.00 | 150 000.00 | 302 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 376.00 | 2 359 376.00 | | 2 359 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938 911.00 | 938 911.00 | | 938 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 906.00 | 411 906.00 | | 411 906.00 |
UP Prêts | 184 311.00 | | 184 311.00 | 184 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883 528.00 | | 883 528.00 | 883 528.00 |
UX Autres créances clients | 3 620 137.00 | 3 620 137.00 | | 3 620 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
VB T. V. A. | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
VC Groupe et associés | 3 101 429.00 | 3 101 429.00 | | 3 101 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 091 759.00 | 5 880 869.00 | 3 210 890.00 | 9 091 759.00 |
VI Groupe et associés | 179 871.00 | 179 871.00 | | 179 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 375 000.00 | | | 9 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 089.00 | | | 309 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 096.00 | 65 096.00 | | 65 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 600.00 | 202 600.00 | | 202 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764 454.00 | 764 454.00 | | 764 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 703 959.00 | 7 605 247.00 | 1 098 712.00 | 8 703 959.00 |
VW T.V.A. | 923 372.00 | 923 372.00 | | 923 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 409 798.00 | 11 048 908.00 | 3 360 890.00 | 14 409 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327 227.00 | | | 327 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 025 517.00 | | | 1 025 517.00 |
ST Autres comptes | 1 678 695.00 | | | 1 678 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 420 877.00 | | | 4 420 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 331 799.00 | | | 331 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 659 026.00 | | | 659 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 340 134.00 | | | 3 340 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 488 206.00 | | | 1 488 206.00 |
ZE Dividendes | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 125 090.00 | | | 7 125 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 374.00 | | | 374.00 |