| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 404 130.00 | 578 186.00 | 8 825 944.00 | 9 404 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 491 871.00 | 14 666 115.00 | 825 757.00 | 15 491 871.00 |
BF Prêts | 184 311.00 | | 184 311.00 | 184 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933 489.00 | | 933 489.00 | 933 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 013 802.00 | 15 244 301.00 | 10 769 501.00 | 26 013 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 591.00 | | 94 591.00 | 94 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 389.00 | 18 108.00 | 1 482 280.00 | 1 500 389.00 |
BZ Autres créances | 3 344 191.00 | 146 237.00 | 3 197 954.00 | 3 344 191.00 |
CF Disponibilités | 103 801.00 | | 103 801.00 | 103 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674 697.00 | | 674 697.00 | 674 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 717 669.00 | 164 345.00 | 5 553 323.00 | 5 717 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 731 471.00 | 15 408 646.00 | 16 322 825.00 | 31 731 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 880.00 | | | 190 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 418 409.00 | | | 5 418 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
DG Autres réserves | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
DH Report à nouveau | -3 161 198.00 | | | -3 161 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 875.00 | | | 122 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 828.00 | | | 2 628 828.00 |
DP Provisions pour risques | 552 111.00 | | | 552 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 111.00 | | | 552 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 684 646.00 | | | 6 684 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 660.00 | | | 3 233 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 222 688.00 | | | 3 222 688.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 141 886.00 | | | 13 141 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 322 825.00 | | | 16 322 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 848 561.00 | | | 8 848 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 342 901.00 | | 13 342 901.00 | 13 342 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 342 901.00 | | 13 342 901.00 | 13 342 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 861 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 486 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 164 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 197 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 111.00 | |
GE Autres charges | | | 27 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 699 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 009.00 | | | 177 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 012.00 | | | 194 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 812.00 | | | 101 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 340.00 | | | 322 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449 534.00 | | | 449 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 686.00 | | | 873 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679 674.00 | | | -679 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 906 062.00 | | | 14 906 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 783 187.00 | | | 14 783 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 875.00 | | | 122 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 965 533.00 | | 56 912.00 | 26 965 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 983.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 983.00 | 1 117 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008 643.00 | 26 013 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 322 340.00 | 9 404 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643 320.00 | 15 491 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 726 470.00 | | | 9 726 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 112 287.00 | | 22 904.00 | 16 112 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 775.00 | | 34 008.00 | 1 126 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 969 176.00 | 302 197.00 | 605 258.00 | 14 969 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 969 176.00 | 302 197.00 | 605 258.00 | 14 969 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 184.00 | 388 111.00 | 282 184.00 | 446 184.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 453 488.00 | 264 158.00 | 139 460.00 | 453 488.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 549.00 | 1 088.00 | 37 549.00 | 37 549.00 |
6T Sur comptes clients | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 146 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 146.00 | 411 483.00 | 177 009.00 | 509 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 330.00 | 799 594.00 | 459 193.00 | 955 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 411 483.00 | 177 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 660.00 | 3 233 660.00 | | 3 233 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 058.00 | 583 058.00 | | 583 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 904 453.00 | 1 904 453.00 | | 1 904 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UP Prêts | 184 311.00 | | 184 311.00 | 184 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933 489.00 | | 933 489.00 | 933 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 060.00 | 1 481 060.00 | | 1 481 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VC Groupe et associés | 2 558 095.00 | 2 558 095.00 | | 2 558 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 684 646.00 | 2 391 321.00 | 4 293 325.00 | 6 684 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 379 040.00 | | | 2 379 040.00 |
VP Divers | 113 521.00 | 113 521.00 | | 113 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 562.00 | 164 562.00 | | 164 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 138.00 | 633 138.00 | | 633 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674 697.00 | 674 697.00 | | 674 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 637 077.00 | 5 499 948.00 | 1 137 129.00 | 6 637 077.00 |
VW T.V.A. | 570 615.00 | 570 615.00 | | 570 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 141 886.00 | 8 848 561.00 | 4 293 325.00 | 13 141 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284 519.00 | | | 284 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 963 218.00 | | | 963 218.00 |
ST Autres comptes | 1 259 865.00 | | | 1 259 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 941 019.00 | | | 3 941 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 251 634.00 | | | 251 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 536 152.00 | | | 536 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 631 763.00 | | | 2 631 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 224 918.00 | | | 1 224 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 164 103.00 | | | 6 164 103.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 341.00 | | | 341.00 |