| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 550 272.00 | 13 738.00 | 9 536 534.00 | 9 550 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 469 766.00 | 15 371 988.00 | 1 097 778.00 | 16 469 766.00 |
AX Avances et acomptes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BF Prêts | 156 880.00 | | 156 880.00 | 156 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872 983.00 | | 872 983.00 | 872 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 050 508.00 | 15 385 726.00 | 11 664 782.00 | 27 050 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 191.00 | | 81 191.00 | 81 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 660 397.00 | 18 108.00 | 3 642 289.00 | 3 660 397.00 |
BZ Autres créances | 2 150 954.00 | | 2 150 954.00 | 2 150 954.00 |
CF Disponibilités | 810 775.00 | | 810 775.00 | 810 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763 427.00 | | 763 427.00 | 763 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 466 744.00 | 18 108.00 | 7 448 636.00 | 7 466 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 517 252.00 | 15 403 835.00 | 19 113 418.00 | 34 517 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 880.00 | | | 190 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 418 409.00 | | | 5 418 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
DG Autres réserves | 367 601.00 | | | 367 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 197.00 | | | 1 411 197.00 |
DL TOTAL (I) | 7 397 689.00 | | | 7 397 689.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 458 905.00 | | | 8 458 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 467.00 | | | 1 721 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 204.00 | | | 1 464 204.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 644 728.00 | | | 11 644 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 113 418.00 | | | 19 113 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 344 728.00 | | | 11 344 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 322 309.00 | | 17 322 309.00 | 17 322 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 322 309.00 | | 17 322 309.00 | 17 322 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 505 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 901 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 036 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 280 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 225 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 237 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 222.00 | | | 161 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 700.00 | | | 163 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 722.00 | | | 142 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 907.00 | | | 192 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 207.00 | | | -29 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 129.00 | | | 309 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 679.00 | | | 487 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 691 096.00 | | | 17 691 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 279 898.00 | | | 16 279 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 197.00 | | | 1 411 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 482 745.00 | | 567 763.00 | 26 482 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 050 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 550 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 470 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 252 014.00 | | 298 258.00 | 9 252 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 260 210.00 | | 210 163.00 | 16 260 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 522.00 | | 59 342.00 | 970 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 772 699.00 | 599 289.00 | | 14 772 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 772 699.00 | 599 289.00 | | 14 772 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 073.00 | 9 000.00 | 165 073.00 | 227 073.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 142 722.00 | 128 984.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 871.00 | 5 238.00 | | 12 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 871.00 | 147 960.00 | 128 984.00 | 12 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 944.00 | 156 960.00 | 294 057.00 | 239 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 722.00 | 161 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 895.00 | 152 895.00 | 300 000.00 | 452 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 467.00 | 1 721 467.00 | | 1 721 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 238.00 | 525 238.00 | | 525 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 119.00 | 262 119.00 | | 262 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UP Prêts | 156 880.00 | | | 156 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872 983.00 | | | 872 983.00 |
UX Autres créances clients | 3 635 983.00 | | | 3 635 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
VB T. V. A. | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
VC Groupe et associés | 2 082 671.00 | | | 2 082 671.00 |
VI Groupe et associés | 8 006 010.00 | 8 006 010.00 | | 8 006 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 804.00 | 178 804.00 | | 178 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763 427.00 | | | 763 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 604 642.00 | 6 550 365.00 | 1 054 277.00 | 7 604 642.00 |
VW T.V.A. | 498 044.00 | 498 044.00 | | 498 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 644 728.00 | 11 344 728.00 | 300 000.00 | 11 644 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321 014.00 | | | 321 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 722 057.00 | | | 722 057.00 |
ST Autres comptes | 1 793 865.00 | | | 1 793 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 386 075.00 | | | 4 386 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 298 396.00 | | | 298 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 619 410.00 | | | 619 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 476 091.00 | | | 3 476 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 338 145.00 | | | 1 338 145.00 |
ZE Dividendes | -2 000 000.00 | | | -2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 901 996.00 | | | 6 901 996.00 |