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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 35 411.00 | 7 278.00 | 28 132.00 | 35 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 487.00 | 42 619.00 | 29 868.00 | 72 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 746.00 | 142 120.00 | 91 625.00 | 233 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 573.00 | 192 019.00 | 187 553.00 | 379 573.00 |
BT Marchandises | 227 978.00 | 31 772.00 | 196 206.00 | 227 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 489.00 | 19 504.00 | 126 985.00 | 146 489.00 |
BZ Autres créances | 95 151.00 | | 95 151.00 | 95 151.00 |
CF Disponibilités | 585 192.00 | | 585 192.00 | 585 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 041.00 | 51 276.00 | 1 035 765.00 | 1 087 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 614.00 | 243 295.00 | 1 223 319.00 | 1 466 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
DH Report à nouveau | 548 202.00 | | | 548 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 664.00 | | | 140 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
DL TOTAL (I) | 869 113.00 | | | 869 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 977.00 | | | 151 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 355.00 | | | 146 355.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 206.00 | | | 354 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 319.00 | | | 1 223 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 962.00 | | | 315 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 232.00 | | | 314 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 919.00 | | | 275 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 800.00 | 21 917.00 | 11 697.00 | 181 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 800.00 | 21 917.00 | 11 697.00 | 181 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 977.00 | 151 977.00 | | 151 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 921.00 | 14 677.00 | 38 244.00 | 52 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 853.00 | 273 870.00 | 9 983.00 | 283 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 206.00 | 315 962.00 | 38 244.00 | 354 206.00 |