| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 312.00 | 238.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 600 438.00 | 72 253.00 | 528 184.00 | 600 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 367.00 | 87 789.00 | 113 578.00 | 201 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 838.00 | 163 404.00 | 91 434.00 | 254 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 603.00 | 323 758.00 | 802 845.00 | 1 126 603.00 |
BT Marchandises | 312 032.00 | 19 909.00 | 292 123.00 | 312 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 100.00 | 18 262.00 | 148 838.00 | 167 100.00 |
BZ Autres créances | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
CF Disponibilités | 278 127.00 | | 278 127.00 | 278 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 938.00 | 38 171.00 | 879 767.00 | 917 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 541.00 | 361 929.00 | 1 682 613.00 | 2 044 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DH Report à nouveau | 724 439.00 | 907 610.00 | | 724 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 260.00 | 31 828.00 | | 46 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 897.00 | 7 057.00 | | 2 897.00 |
DL TOTAL (I) | 939 003.00 | 1 111 902.00 | | 939 003.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 991.00 | 542 185.00 | | 469 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 635.00 | 153 446.00 | | 88 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 846.00 | 139 940.00 | | 155 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 183.00 | 24 751.00 | | 21 183.00 |
EA Autres dettes | 7 651.00 | 4 745.00 | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 610.00 | 865 370.00 | | 743 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 613.00 | 1 987 272.00 | | 1 682 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 435.00 | 395 604.00 | | 342 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 1 334.00 | | 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 662.00 | | 35 903.00 | 1 143 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 532.00 | 54 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 962.00 | 1 126 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 430.00 | 1 056 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 170.00 | | 35 903.00 | 1 065 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 698.00 | | | 62 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 064.00 | 125 066.00 | 43 372.00 | 242 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 110.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 862.00 | 124 956.00 | 43 372.00 | 241 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 207.00 | | 7 298.00 | 27 207.00 |
6T Sur comptes clients | 18 089.00 | 173.00 | | 18 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 297.00 | 173.00 | 7 298.00 | 45 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 297.00 | 173.00 | 17 298.00 | 55 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173.00 | 17 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 635.00 | 88 635.00 | | 88 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
UX Autres créances clients | 145 362.00 | 145 362.00 | | 145 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VB T. V. A. | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VC Groupe et associés | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 766.00 | 68 591.00 | 237 446.00 | 469 766.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 085.00 | | | 71 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 732.00 | 100 732.00 | | 100 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 230.00 | 327 779.00 | 41 451.00 | 369 230.00 |
VW T.V.A. | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 610.00 | 342 435.00 | 237 446.00 | 743 610.00 |