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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 35 411.00 | 9 639.00 | 25 771.00 | 35 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 843.00 | 51 907.00 | 29 935.00 | 81 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 741.00 | 171 981.00 | 104 760.00 | 276 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 293.00 | 233 528.00 | 201 765.00 | 435 293.00 |
BT Marchandises | 284 842.00 | 37 405.00 | 247 436.00 | 284 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 622.00 | 20 450.00 | 143 171.00 | 163 622.00 |
BZ Autres créances | 213 272.00 | | 213 272.00 | 213 272.00 |
CF Disponibilités | 552 515.00 | | 552 515.00 | 552 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 469.00 | 57 856.00 | 1 177 612.00 | 1 235 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 763.00 | 291 385.00 | 1 379 378.00 | 1 670 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
DH Report à nouveau | 688 866.00 | | | 688 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 482.00 | | | 158 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 133.00 | | | 1 028 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 215.00 | | | 55 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 160.00 | | | 157 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 642.00 | | | 129 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
EA Autres dettes | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 245.00 | | | 351 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 378.00 | | | 1 379 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 405.00 | | | 311 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 573.00 | | | 379 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 646.00 | | | 341 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 019.00 | 41 510.00 | | 192 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 019.00 | 41 510.00 | | 192 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 160.00 | 157 160.00 | | 157 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
UX Autres créances clients | 163 623.00 | | | 163 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 966.00 | 15 126.00 | 39 840.00 | 54 966.00 |
VP Divers | 213 273.00 | | | 213 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 642.00 | 129 642.00 | | 129 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 095.00 | 398 112.00 | 9 983.00 | 408 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 245.00 | 311 405.00 | 39 840.00 | 351 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |