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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 91.00 | 458.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 621 910.00 | 11 291.00 | 610 619.00 | 621 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 692.00 | 41 342.00 | 116 350.00 | 157 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 730.00 | 89 435.00 | 139 294.00 | 228 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 826.00 | 142 161.00 | 904 664.00 | 1 046 826.00 |
BT Marchandises | 279 550.00 | 46 098.00 | 233 451.00 | 279 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 428.00 | 17 576.00 | 164 851.00 | 182 428.00 |
BZ Autres créances | 321 891.00 | | 321 891.00 | 321 891.00 |
CF Disponibilités | 406 212.00 | | 406 212.00 | 406 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 202.00 | 63 675.00 | 1 148 526.00 | 1 212 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 028.00 | 205 837.00 | 2 053 191.00 | 2 259 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
DH Report à nouveau | 847 349.00 | | | 847 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 234.00 | | | 1 084 234.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 620.00 | | | 611 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 504.00 | | | 166 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 575.00 | | | 111 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
EA Autres dettes | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 957.00 | | | 958 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 191.00 | | | 2 053 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 106.00 | | | 418 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 294.00 | | 782 262.00 | 435 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 729.00 | 1 046 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 729.00 | 1 008 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 550.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 351.00 | | 781 712.00 | 397 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 529.00 | 56 606.00 | 147 973.00 | 233 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 529.00 | 56 514.00 | 147 973.00 | 233 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 505.00 | 166 505.00 | | 166 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 576.00 | 111 576.00 | | 111 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
UX Autres créances clients | 182 428.00 | 182 428.00 | | 182 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 200.00 | 70 349.00 | 249 721.00 | 611 200.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 892.00 | 321 892.00 | | 321 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 422.00 | 526 440.00 | 9 983.00 | 536 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 958.00 | 418 107.00 | 249 721.00 | 958 958.00 |