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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 201.00 | 348.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 622 009.00 | 46 861.00 | 575 148.00 | 622 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 907.00 | 63 896.00 | 124 011.00 | 187 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 252.00 | 131 103.00 | 124 148.00 | 255 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 662.00 | 242 063.00 | 901 598.00 | 1 143 662.00 |
BT Marchandises | 292 466.00 | 27 207.00 | 265 258.00 | 292 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 552.00 | 18 089.00 | 175 463.00 | 193 552.00 |
BZ Autres créances | 194 185.00 | | 194 185.00 | 194 185.00 |
CF Disponibilités | 442 645.00 | | 442 645.00 | 442 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 970.00 | 45 296.00 | 1 085 673.00 | 1 130 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 632.00 | 287 360.00 | 1 987 272.00 | 2 274 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
DH Report à nouveau | 907 610.00 | | | 907 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 902.00 | | | 1 111 902.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 184.00 | | | 542 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 446.00 | | | 153 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 940.00 | | | 139 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
EA Autres dettes | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 370.00 | | | 865 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 272.00 | | | 1 987 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 603.00 | | | 395 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 827.00 | | 96 835.00 | 1 046 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 334.00 | | 56 835.00 | 1 008 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 698.00 | | 40 000.00 | 22 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 162.00 | 99 902.00 | | 142 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 110.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 070.00 | 99 792.00 | | 142 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 446.00 | 153 446.00 | | 153 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 940.00 | 139 940.00 | | 139 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
UX Autres créances clients | 193 553.00 | 193 553.00 | | 193 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 851.00 | 71 085.00 | 306 037.00 | 540 851.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 185.00 | 194 185.00 | | 194 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 842.00 | 395 859.00 | 49 983.00 | 445 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 370.00 | 395 604.00 | 306 037.00 | 865 370.00 |