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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
AN Terrains | 46 405.00 | 19 699.00 | 26 706.00 | 46 405.00 |
AP Constructions | 273 215.00 | 234 168.00 | 39 047.00 | 273 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 917.00 | 102 799.00 | 1 118.00 | 103 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 651.00 | 78 459.00 | 8 192.00 | 86 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 872.00 | 446 022.00 | 76 850.00 | 522 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 741.00 | | 48 741.00 | 48 741.00 |
BT Marchandises | 93 212.00 | 33 212.00 | 60 000.00 | 93 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 272.00 | 7 237.00 | 315 034.00 | 322 272.00 |
BZ Autres créances | 56 573.00 | | 56 573.00 | 56 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 300.00 | 3 673.00 | 51 627.00 | 55 300.00 |
CF Disponibilités | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 909.00 | 44 122.00 | 604 787.00 | 648 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 782.00 | 490 144.00 | 681 637.00 | 1 171 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 20 186.00 | 57 709.00 | | 20 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 692.00 | -37 523.00 | | -20 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 231.00 | 1 844.00 | | 1 231.00 |
DL TOTAL (I) | 99 725.00 | 121 030.00 | | 99 725.00 |
DP Provisions pour risques | 4 014.00 | 10 772.00 | | 4 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 014.00 | 10 772.00 | | 4 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 427.00 | 146 112.00 | | 118 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 258.00 | 228 883.00 | | 311 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 112.00 | 139 998.00 | | 147 112.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 1 603.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 899.00 | 516 597.00 | | 577 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 637.00 | 648 398.00 | | 681 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 402.00 | 420 997.00 | | 510 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 000.00 | 21 791.00 | | 22 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 109.00 | | 3 354.00 | 535 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 591.00 | 522 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 557.00 | 10 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 034.00 | 510 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 884.00 | | 3 339.00 | 521 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | 15.00 | 2 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 825.00 | 20 488.00 | 15 591.00 | 440 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 530.00 | 624.00 | 557.00 | 10 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 295.00 | 19 864.00 | 15 034.00 | 430 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 772.00 | 4 014.00 | 10 772.00 | 10 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
6T Sur comptes clients | 653.00 | 6 585.00 | | 653.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 336.00 | 3 673.00 | 5 336.00 | 5 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 200.00 | 10 557.00 | 5 336.00 | 39 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 972.00 | 14 571.00 | 16 108.00 | 49 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 599.00 | 4 145.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 673.00 | 5 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | 6 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 258.00 | 311 258.00 | | 311 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 314 032.00 | | | 314 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VB T. V. A. | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 351.00 | 28 855.00 | 56 413.00 | 96 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
VP Divers | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 835.00 | 382 194.00 | 7 641.00 | 389 835.00 |
VW T.V.A. | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 899.00 | 510 402.00 | 56 413.00 | 577 899.00 |