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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 794.00 | 103 598.00 | 7 195.00 | 110 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 302.00 | 90 172.00 | 48 129.00 | 138 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 831.00 | 204 668.00 | 57 162.00 | 261 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 484.00 | | 79 484.00 | 79 484.00 |
BT Marchandises | 93 212.00 | 35 212.00 | 58 000.00 | 93 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 536.00 | 8 530.00 | 287 006.00 | 295 536.00 |
BZ Autres créances | 110 225.00 | | 110 225.00 | 110 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CF Disponibilités | 75 660.00 | | 75 660.00 | 75 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 183.00 | 43 742.00 | 628 440.00 | 672 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 014.00 | 248 411.00 | 685 602.00 | 934 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
DH Report à nouveau | | -506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 520.00 | 178 306.00 | | 73 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 618.00 | | |
DL TOTAL (I) | 200 320.00 | 277 417.00 | | 200 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 775.00 | 71 837.00 | | 67 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 294.00 | 310 434.00 | | 230 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 746.00 | 181 164.00 | | 186 746.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 1 527.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 282.00 | 564 963.00 | | 485 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 602.00 | 842 381.00 | | 685 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 211.00 | 513 486.00 | | 434 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 2 414 164.00 | | 2 414 164.00 | 2 414 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 289.00 | | 2 414 289.00 | 2 414 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 530.00 | |
GE Autres charges | | | 4 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | 9 447.00 | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 868.00 | 203 613.00 | | 41 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 450.00 | 213 060.00 | | 42 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 766.00 | 2 745.00 | | 6 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 463.00 | 65 266.00 | | 4 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 230.00 | 68 012.00 | | 11 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 219.00 | 145 047.00 | | 31 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -267.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 384.00 | 2 740 602.00 | | 2 473 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 863.00 | 2 562 296.00 | | 2 399 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 520.00 | 178 306.00 | | 73 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 872.00 | | 38 100.00 | 522 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 984.00 | 240 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 984.00 | 228 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 188.00 | | 38 068.00 | 510 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | 32.00 | 2 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 294.00 | 230 294.00 | | 230 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 275 062.00 | 275 062.00 | | 275 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VB T. V. A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 444.00 | 16 373.00 | 51 071.00 | 67 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 659.00 | 60 659.00 | | 60 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 373.00 | 408 373.00 | | 408 373.00 |
VW T.V.A. | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 282.00 | 434 211.00 | 51 071.00 | 485 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
ST Autres comptes | 170 598.00 | | | 170 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
YT Sous‐traitance | 75 882.00 | | | 75 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 504.00 | | | 332 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 419.00 | | | 257 419.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 498.00 | | | 328 498.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |