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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 416.00 | 104 100.00 | 9 316.00 | 113 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 856.00 | 81 301.00 | 33 554.00 | 114 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 988.00 | 196 298.00 | 44 689.00 | 240 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 978.00 | | 74 978.00 | 74 978.00 |
BT Marchandises | 93 212.00 | 35 212.00 | 58 000.00 | 93 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 536.00 | 3 443.00 | 362 092.00 | 365 536.00 |
BZ Autres créances | 271 401.00 | | 271 401.00 | 271 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
CF Disponibilités | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 347.00 | 38 655.00 | 797 691.00 | 836 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 336.00 | 234 954.00 | 842 381.00 | 1 077 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | | 20 185.00 | | |
DH Report à nouveau | -506.00 | | | -506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 306.00 | -20 691.00 | | 178 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 618.00 | 1 231.00 | | 618.00 |
DL TOTAL (I) | 277 417.00 | 99 724.00 | | 277 417.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 014.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 014.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 837.00 | 118 349.00 | | 71 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 434.00 | 311 257.00 | | 310 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 164.00 | 147 111.00 | | 181 164.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 1 102.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 963.00 | 577 898.00 | | 564 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 381.00 | 681 637.00 | | 842 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 486.00 | 577 898.00 | | 513 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 2 477 321.00 | | 2 477 321.00 | 2 477 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 364.00 | | 2 477 364.00 | 2 477 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 672.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 447.00 | 512.00 | | 9 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 613.00 | 613.00 | | 203 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 060.00 | 7 752.00 | | 213 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745.00 | 5 091.00 | | 2 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 266.00 | | | 65 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 012.00 | 5 391.00 | | 68 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 047.00 | 2 360.00 | | 145 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 602.00 | 2 165 698.00 | | 2 740 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 296.00 | 2 186 389.00 | | 2 562 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 306.00 | -20 691.00 | | 178 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 872.00 | | | 522 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 188.00 | | | 510 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 435.00 | 310 435.00 | | 310 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 012.00 | 81 012.00 | | 81 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 361 021.00 | | | 361 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VB T. V. A. | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VC Groupe et associés | 187 985.00 | | | 187 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 744.00 | 20 266.00 | 51 478.00 | 71 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
VP Divers | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 263.00 | 642 263.00 | | 642 263.00 |
VW T.V.A. | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 964.00 | 513 486.00 | 51 478.00 | 564 964.00 |