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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 391.00 | 112 430.00 | 3 961.00 | 116 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 813.00 | 121 688.00 | 38 124.00 | 159 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 978.00 | 245 016.00 | 43 962.00 | 288 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 951.00 | | 78 951.00 | 78 951.00 |
BT Marchandises | 45 674.00 | 17 674.00 | 28 000.00 | 45 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 517.00 | 8 875.00 | 414 642.00 | 423 517.00 |
BZ Autres créances | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 265.00 | 26 549.00 | 584 715.00 | 611 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 244.00 | 271 566.00 | 628 678.00 | 900 244.00 |
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 950.00 | | | -104 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
DL TOTAL (I) | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 812.00 | | | 106 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 359.00 | | | 84 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 167.00 | | | 235 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 799.00 | | | 150 799.00 |
EA Autres dettes | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 534.00 | | | 605 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 678.00 | | | 628 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 843.00 | | | 465 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 6 248.00 | 68 752.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 167.00 | 235 167.00 | | 235 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 402 234.00 | 402 234.00 | | 402 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VB T. V. A. | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 310.00 | 25 371.00 | 68 378.00 | 96 310.00 |
VI Groupe et associés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 870.00 | 474 299.00 | 570.00 | 474 870.00 |
VW T.V.A. | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
ST Autres comptes | 237 567.00 | | | 237 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
YT Sous‐traitance | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 314.00 | | | 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 209.00 | | | 311 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 113.00 | | | 239 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 817.00 | | | 384 817.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |