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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 179.00 | 107 748.00 | 6 430.00 | 114 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 029.00 | 105 597.00 | 46 431.00 | 152 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 962.00 | 224 243.00 | 54 719.00 | 278 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 102.00 | | 75 102.00 | 75 102.00 |
BT Marchandises | 45 674.00 | 17 674.00 | 28 000.00 | 45 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 815.00 | 8 530.00 | 290 284.00 | 298 815.00 |
BZ Autres créances | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 146.00 | 26 204.00 | 459 941.00 | 486 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 108.00 | 250 448.00 | 514 660.00 | 765 108.00 |
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 271.00 | | | -136 271.00 |
DL TOTAL (I) | -5 950.00 | | | -5 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 499.00 | | | 54 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 286.00 | | | 260 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 552.00 | | | 121 552.00 |
EA Autres dettes | 74 933.00 | | | 74 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 611.00 | | | 520 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 660.00 | | | 514 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 863.00 | | | 458 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 831.00 | | 17 131.00 | 261 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 096.00 | | 17 111.00 | 249 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | 19.00 | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 368.00 | 19 574.00 | | 204 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 771.00 | 19 574.00 | | 193 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 286.00 | 260 286.00 | | 260 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 933.00 | 34 495.00 | 40 438.00 | 74 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 278 341.00 | 278 341.00 | | 278 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VB T. V. A. | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 124.00 | 16 814.00 | 21 310.00 | 38 124.00 |
VI Groupe et associés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VP Divers | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 499.00 | 353 499.00 | | 353 499.00 |
VW T.V.A. | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 612.00 | 458 864.00 | 61 748.00 | 520 612.00 |