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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 748.00 | 108 983.00 | 12 765.00 | 121 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 793.00 | 106 179.00 | 69 614.00 | 175 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 972.00 | 215 900.00 | 141 072.00 | 356 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 740.00 | | 136 740.00 | 136 740.00 |
BN En cours de production de biens | 123 769.00 | | 123 769.00 | 123 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 638.00 | 54.00 | 254 584.00 | 254 638.00 |
BZ Autres créances | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
CF Disponibilités | 55 962.00 | | 55 962.00 | 55 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 961.00 | 54.00 | 610 907.00 | 610 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 933.00 | 215 954.00 | 751 979.00 | 967 933.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 146 470.00 | | | 146 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
DL TOTAL (I) | 456 862.00 | | | 456 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 259.00 | | | 91 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 422.00 | | | 104 422.00 |
EA Autres dettes | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 117.00 | | | 295 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 979.00 | | | 751 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 431.00 | | | 273 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 078.00 | | 1 345 078.00 | 1 345 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 078.00 | | 1 345 078.00 | 1 345 078.00 |
FM Production stockée | | | 32 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 872.00 | | | -5 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 888.00 | | | 1 418 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 495.00 | | | 1 395 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 251.00 | | 18 812.00 | 367 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 858.00 | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 091.00 | 356 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 233.00 | 297 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 962.00 | | 18 812.00 | 306 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 073.00 | 29 092.00 | 23 265.00 | 210 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 334.00 | 29 092.00 | 23 265.00 | 209 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 269.00 | 54.00 | 3 269.00 | 3 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 269.00 | 54.00 | 3 269.00 | 3 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 269.00 | 54.00 | 3 269.00 | 3 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54.00 | 3 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 259.00 | 91 259.00 | | 91 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 579.00 | | | 254 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 026.00 | 26 340.00 | 21 686.00 | 48 026.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 491.00 | 294 491.00 | 5 000.00 | 299 491.00 |
VW T.V.A. | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 117.00 | 273 431.00 | 21 686.00 | 295 117.00 |