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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 629.00 | 109 574.00 | 13 055.00 | 122 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 966.00 | 125 692.00 | 49 274.00 | 174 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 691.00 | 236 005.00 | 120 686.00 | 356 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 701.00 | | 139 701.00 | 139 701.00 |
BN En cours de production de biens | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 978.00 | 543.00 | 182 434.00 | 182 978.00 |
BZ Autres créances | 47 768.00 | | 47 768.00 | 47 768.00 |
CF Disponibilités | 117 488.00 | | 117 488.00 | 117 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 479.00 | 543.00 | 609 936.00 | 610 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 170.00 | 236 548.00 | 730 621.00 | 967 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 169 862.00 | | | 169 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 458 130.00 | | | 458 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 864.00 | | | 95 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 785.00 | | | 105 785.00 |
EA Autres dettes | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 492.00 | | | 272 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 621.00 | | | 730 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 372.00 | | | 266 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 918.00 | | 1 447 918.00 | 1 447 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 918.00 | | 1 447 918.00 | 1 447 918.00 |
FM Production stockée | | | -3 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622.00 | | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 272.00 | | | -4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 881.00 | | | 1 459 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 614.00 | | | 1 458 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 972.00 | | 4 707.00 | 356 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 988.00 | 356 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 653.00 | 297 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 541.00 | | 4 707.00 | 297 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 900.00 | 24 758.00 | 4 653.00 | 215 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 161.00 | 24 758.00 | 4 653.00 | 215 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54.00 | 543.00 | 54.00 | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54.00 | 543.00 | 54.00 | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54.00 | 543.00 | 54.00 | 54.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 864.00 | 95 864.00 | | 95 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 380.00 | | | 182 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | | | 598.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 686.00 | 15 566.00 | 6 120.00 | 21 686.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 490.00 | 233 490.00 | 5 000.00 | 238 490.00 |
VW T.V.A. | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 492.00 | 266 372.00 | 6 120.00 | 272 492.00 |