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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 466 773.00 | 290 712.00 | 176 061.00 | 466 773.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 870.00 | 291 451.00 | 234 418.00 | 525 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 194 926.00 | | 194 926.00 | 194 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 345.00 | 359.00 | 182 985.00 | 183 345.00 |
072 Créances – Autres | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
084 Disponibilités | 511 074.00 | | 511 074.00 | 511 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 909 017.00 | 359.00 | 908 657.00 | 909 017.00 |
110 Total général Actif | 1 434 887.00 | 291 811.00 | 1 143 076.00 | 1 434 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 566 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 476.00 | |
172 Autres dettes | | | 298 536.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 576 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 143 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 895 183.00 | 1 906 085.00 | | 1 895 183.00 |
222 Production stockée | -52 300.00 | -22 910.00 | | -52 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 605.00 | 8 658.00 | | 20 605.00 |
230 Autres produits | 14 206.00 | 35 078.00 | | 14 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 879 408.00 | 1 926 913.00 | | 1 879 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 594 550.00 | 643 200.00 | | 594 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 261.00 | -16 683.00 | | -25 261.00 |
242 Autres charges externes. | 253 238.00 | 342 451.00 | | 253 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 689.00 | 11 489.00 | | 13 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 638 374.00 | 603 122.00 | | 638 374.00 |
252 Charges sociales | 186 257.00 | 170 189.00 | | 186 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 313.00 | 26 844.00 | | 37 313.00 |
256 Dotations aux provisions | 359.00 | 447.00 | | 359.00 |
262 Autres charges | 1 654.00 | 834.00 | | 1 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 700 176.00 | 1 781 895.00 | | 1 700 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 179 231.00 | 145 017.00 | | 179 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 315.00 | 3 316.00 | | 18 315.00 |
294 Charges financières | 755.00 | 532.00 | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 099.00 | 684.00 | | 17 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 312.00 | 13 251.00 | | 45 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 380.00 | 133 865.00 | | 134 380.00 |