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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 039.00 | 113 199.00 | 18 840.00 | 132 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 956.00 | 131 003.00 | 57 952.00 | 188 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 091.00 | 244 942.00 | 135 149.00 | 380 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 982.00 | | 152 982.00 | 152 982.00 |
BN En cours de production de biens | 75 210.00 | | 75 210.00 | 75 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 233.00 | 805.00 | 279 428.00 | 280 233.00 |
BZ Autres créances | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
CF Disponibilités | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 954.00 | 805.00 | 636 149.00 | 636 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 045.00 | 245 747.00 | 771 298.00 | 1 017 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 171 130.00 | | | 171 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
DL TOTAL (I) | 468 313.00 | | | 468 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 747.00 | | | 49 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 879.00 | | | 138 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
EA Autres dettes | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 985.00 | | | 302 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 298.00 | | | 771 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 402.00 | | | 264 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 501.00 | | 1 563 501.00 | 1 563 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 501.00 | | 1 563 501.00 | 1 563 501.00 |
FM Production stockée | | | -44 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 998.00 | | | -6 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 091.00 | | | 1 526 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 908.00 | | | 1 515 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 691.00 | | 31 563.00 | 356 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 163.00 | 380 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 163.00 | 320 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 595.00 | | 31 563.00 | 297 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 005.00 | 16 795.00 | 7 859.00 | 236 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 266.00 | 16 795.00 | 7 859.00 | 235 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 543.00 | 805.00 | 543.00 | 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543.00 | 805.00 | 543.00 | 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543.00 | 805.00 | 543.00 | 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805.00 | 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 879.00 | 138 879.00 | | 138 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 339.00 | 279 339.00 | | 279 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 676.00 | 11 093.00 | 38 583.00 | 49 676.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 746.00 | 321 746.00 | 5 000.00 | 326 746.00 |
VW T.V.A. | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 985.00 | 264 402.00 | 38 583.00 | 302 985.00 |