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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 544 267.00 | 286 174.00 | 258 093.00 | 544 267.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 603 363.00 | 286 913.00 | 316 450.00 | 603 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 262 322.00 | | 262 322.00 | 262 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 259 895.00 | 4 508.00 | 255 386.00 | 259 895.00 |
072 Créances – Autres | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
084 Disponibilités | 441 144.00 | | 441 144.00 | 441 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 974 441.00 | 4 508.00 | 969 932.00 | 974 441.00 |
110 Total général Actif | 1 577 805.00 | 291 421.00 | 1 286 383.00 | 1 577 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 595 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186 586.00 | |
172 Autres dettes | | | 332 399.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 690 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 286 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 706.00 | 1 713.00 | | 1 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 298 689.00 | 1 895 183.00 | | 2 298 689.00 |
222 Production stockée | 21 500.00 | -52 300.00 | | 21 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 823.00 | 20 605.00 | | 22 823.00 |
230 Autres produits | 11 574.00 | 14 206.00 | | 11 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 356 293.00 | 1 879 408.00 | | 2 356 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 820 593.00 | 594 550.00 | | 820 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45 896.00 | -25 261.00 | | -45 896.00 |
242 Autres charges externes. | 365 308.00 | 253 238.00 | | 365 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 160.00 | 13 689.00 | | 15 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 708 205.00 | 638 374.00 | | 708 205.00 |
252 Charges sociales | 196 121.00 | 186 257.00 | | 196 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 961.00 | 37 313.00 | | 47 961.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 508.00 | 359.00 | | 4 508.00 |
262 Autres charges | 367.00 | 1 654.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 112 331.00 | 1 700 176.00 | | 2 112 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 243 961.00 | 179 231.00 | | 243 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 308.00 | 18 315.00 | | 28 308.00 |
294 Charges financières | 923.00 | 755.00 | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 009.00 | 17 099.00 | | 7 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65 327.00 | 45 312.00 | | 65 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199 010.00 | 134 380.00 | | 199 010.00 |