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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AP Constructions | 28 871.00 | 28 218.00 | 653.00 | 28 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BF Prêts | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 255.00 | 39 886.00 | 6 368.00 | 46 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 310.00 | 58 114.00 | 3 196.00 | 61 310.00 |
BZ Autres créances | 2 108 743.00 | 41 585.00 | 2 067 157.00 | 2 108 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 054.00 | 99 700.00 | 2 070 354.00 | 2 170 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 309.00 | 139 587.00 | 2 076 722.00 | 2 216 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 000.00 | 713 000.00 | | 713 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 158.00 | 625 158.00 | | 625 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 436.00 | 55 021.00 | | 58 436.00 |
DG Autres réserves | 603 695.00 | 538 815.00 | | 603 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 041.00 | 68 295.00 | | 65 041.00 |
DK Provisions réglementées | 653.00 | 711.00 | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 985.00 | 2 001 002.00 | | 2 065 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 3 169.00 | | 2 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 843.00 | 11 869.00 | | 7 843.00 |
EA Autres dettes | | 1 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 736.00 | 16 594.00 | | 10 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 722.00 | 2 017 596.00 | | 2 076 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 736.00 | 16 594.00 | | 10 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57.00 | 78.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 78.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | 78.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 520.00 | 34 147.00 | | 32 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 923.00 | 106 752.00 | | 109 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 882.00 | 38 457.00 | | 44 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 041.00 | 68 295.00 | | 65 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41.00 | | | 41.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40.00 | | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 000.00 | | | 2 067 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 000.00 | 2 175 000.00 | 1 000.00 | 2 176 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |