| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 28 872.00 | 28 276.00 | 596.00 | 28 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BF Prêts | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 794.00 | 39 944.00 | 4 850.00 | 44 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 311.00 | 58 115.00 | 3 196.00 | 61 311.00 |
BZ Autres créances | 2 182 519.00 | 41 586.00 | 2 140 933.00 | 2 182 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 829.00 | 99 700.00 | 2 144 129.00 | 2 243 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 624.00 | 139 645.00 | 2 148 979.00 | 2 288 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 000.00 | 713 000.00 | | 713 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 159.00 | 625 158.00 | | 625 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 688.00 | 58 436.00 | | 61 688.00 |
DG Autres réserves | 665 485.00 | 603 695.00 | | 665 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 793.00 | 65 041.00 | | 68 793.00 |
DK Provisions réglementées | 596.00 | 653.00 | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 721.00 | 2 065 985.00 | | 2 134 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | 2 893.00 | | 4 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 926.00 | 7 843.00 | | 7 926.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 258.00 | 10 736.00 | | 14 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 979.00 | 2 076 722.00 | | 2 148 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 169.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | 169.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 396.00 | 32 520.00 | | 34 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 575.00 | 109 923.00 | | 107 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 782.00 | 44 882.00 | | 38 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 793.00 | 65 041.00 | | 68 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 2 141 000.00 | | | 2 141 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 000.00 | 2 247 000.00 | 1 000.00 | 2 248 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |