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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 28 872.00 | 28 449.00 | 423.00 | 28 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 924.00 | 40 117.00 | 1 807.00 | 41 924.00 |
BZ Autres créances | 1 630 805.00 | | 1 630 805.00 | 1 630 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 805.00 | | 1 630 805.00 | 1 630 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 729.00 | 40 117.00 | 1 632 612.00 | 1 672 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 000.00 | 713 000.00 | | 713 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 159.00 | 625 159.00 | | 625 159.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 300.00 | 68 817.00 | | 71 300.00 |
DG Autres réserves | 137 844.00 | 70 925.00 | | 137 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 302.00 | 69 402.00 | | 72 302.00 |
DK Provisions réglementées | 423.00 | 481.00 | | 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 028.00 | 1 547 783.00 | | 1 620 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 3 115.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 189.00 | 7 977.00 | | 8 189.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 328.00 | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 584.00 | 11 420.00 | | 12 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 612.00 | 1 559 203.00 | | 1 632 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -72 082.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 117.00 | 26 989.00 | | 28 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 799.00 | 171 987.00 | | 103 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 497.00 | 102 585.00 | | 31 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 302.00 | 69 402.00 | | 72 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40.00 | | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631 000.00 | 1 631 000.00 | | 1 631 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 000.00 | 1 631 000.00 | 1 000.00 | 1 632 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |