| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 28 872.00 | 28 391.00 | 481.00 | 28 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BF Prêts | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 794.00 | 40 060.00 | 4 735.00 | 44 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 554 469.00 | | 1 554 469.00 | 1 554 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 469.00 | | 1 554 469.00 | 1 554 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 263.00 | 40 060.00 | 1 559 203.00 | 1 599 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 000.00 | 713 000.00 | | 713 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 159.00 | 625 159.00 | | 625 159.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 68 817.00 | 65 128.00 | | 68 817.00 |
DG Autres réserves | 70 925.00 | 838.00 | | 70 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 402.00 | 73 775.00 | | 69 402.00 |
DK Provisions réglementées | 481.00 | 539.00 | | 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 783.00 | 1 478 439.00 | | 1 547 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 075.00 | | 3 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 977.00 | 7 929.00 | | 7 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 420.00 | 11 331.00 | | 11 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 203.00 | 1 489 770.00 | | 1 559 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 140.00 | 30 757.00 | | 72 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 140.00 | 30 757.00 | | 72 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 082.00 | -30 699.00 | | -72 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 989.00 | 28 690.00 | | 26 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 987.00 | 136 452.00 | | 171 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 585.00 | 62 677.00 | | 102 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 402.00 | 73 775.00 | | 69 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 000.00 | 1 558 000.00 | 1 000.00 | 1 559 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |