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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 28 872.00 | 28 333.00 | 539.00 | 28 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BF Prêts | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 794.00 | 40 002.00 | 4 792.00 | 44 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 140.00 | 68 944.00 | 3 196.00 | 72 140.00 |
BZ Autres créances | 1 481 782.00 | | 1 481 782.00 | 1 481 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 922.00 | 68 944.00 | 1 484 978.00 | 1 553 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 716.00 | 108 946.00 | 1 489 770.00 | 1 598 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 000.00 | 713 000.00 | | 713 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 159.00 | 625 159.00 | | 625 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 128.00 | 61 688.00 | | 65 128.00 |
DG Autres réserves | 838.00 | 665 485.00 | | 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 775.00 | 68 793.00 | | 73 775.00 |
DK Provisions réglementées | 539.00 | 596.00 | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 439.00 | 2 134 721.00 | | 1 478 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 4 457.00 | | 3 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 929.00 | 7 926.00 | | 7 929.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 1 875.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 331.00 | 14 258.00 | | 11 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 770.00 | 2 148 979.00 | | 1 489 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 699.00 | 58.00 | | -30 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 690.00 | 34 396.00 | | 28 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 452.00 | 107 575.00 | | 136 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 677.00 | 38 782.00 | | 62 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 775.00 | 68 793.00 | | 73 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VP Divers | 1 483 000.00 | 1 483 000.00 | | 1 483 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 000.00 | 1 558 000.00 | 1 000.00 | 1 559 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |