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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 7 285.00 | 728.00 | 6 556.00 | 7 285.00 |
AN Terrains | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 185.00 | 222 077.00 | 72 107.00 | 294 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 584.00 | 160 925.00 | 50 659.00 | 211 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 234.00 | 384 699.00 | 129 535.00 | 514 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 170.00 | | 57 170.00 | 57 170.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 597.00 | | 290 597.00 | 290 597.00 |
BZ Autres créances | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 706.00 | | 373 706.00 | 373 706.00 |
CF Disponibilités | 199 429.00 | | 199 429.00 | 199 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 939.00 | | 966 939.00 | 966 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 173.00 | 384 699.00 | 1 096 473.00 | 1 481 173.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 094.00 | 3 845.00 | | 5 094.00 |
DG Autres réserves | 26 929.00 | 73 197.00 | | 26 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 671.00 | 24 981.00 | | 40 671.00 |
DL TOTAL (I) | 772 693.00 | 802 023.00 | | 772 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 260.00 | 35 657.00 | | 74 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 851.00 | 9 839.00 | | 8 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 349.00 | 109 759.00 | | 125 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 303.00 | 124 944.00 | | 114 303.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 2 591.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 780.00 | 282 791.00 | | 323 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 473.00 | 1 084 813.00 | | 1 096 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 870.00 | | 67 758.00 | 452 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 394.00 | 514 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 394.00 | 506 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 093.00 | | 67 758.00 | 445 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 526.00 | 54 566.00 | 6 394.00 | 336 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 728.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 246.00 | 53 838.00 | 6 394.00 | 336 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 349.00 | 125 349.00 | | 125 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 290 597.00 | | | 290 597.00 |
VB T. V. A. | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 260.00 | 22 961.00 | 51 299.00 | 74 260.00 |
VI Groupe et associés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 523.00 | | | 72 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VP Divers | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 811.00 | 336 634.00 | 177.00 | 336 811.00 |
VW T.V.A. | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 780.00 | 272 481.00 | 51 299.00 | 323 780.00 |