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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 7 285.00 | 2 914.00 | 4 371.00 | 7 285.00 |
AN Terrains | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 257.00 | 276 758.00 | 79 499.00 | 356 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 012.00 | 182 961.00 | 59 051.00 | 242 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 557.00 | 463 601.00 | 142 956.00 | 606 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 803.00 | | 76 803.00 | 76 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 927.00 | | 166 927.00 | 166 927.00 |
BZ Autres créances | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 552.00 | | 276 552.00 | 276 552.00 |
CF Disponibilités | 222 736.00 | | 222 736.00 | 222 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 176.00 | | 767 176.00 | 767 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 733.00 | 463 601.00 | 910 132.00 | 1 373 733.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 409.00 | 8 917.00 | | 15 409.00 |
DG Autres réserves | 47 238.00 | 3 898.00 | | 47 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 856.00 | 129 832.00 | | 136 856.00 |
DL TOTAL (I) | 622 502.00 | 565 647.00 | | 622 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 861.00 | 48 200.00 | | 69 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 9.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 721.00 | 130 242.00 | | 93 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 053.00 | 133 636.00 | | 115 053.00 |
EA Autres dettes | 8 869.00 | 11 353.00 | | 8 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 630.00 | 323 440.00 | | 287 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 132.00 | 889 086.00 | | 910 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 396 808.00 | | 1 396 808.00 | 1 396 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 808.00 | | 1 396 808.00 | 1 396 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 027.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | 917.00 | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 700.00 | 917.00 | | 12 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 45.00 | | 1 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 883.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 578.00 | 34.00 | | 11 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 289.00 | 38 320.00 | | 45 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 106.00 | 1 444 636.00 | | 1 416 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 250.00 | 1 314 804.00 | | 1 279 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 856.00 | 129 832.00 | | 136 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 974.00 | | 73 872.00 | 558 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 289.00 | 606 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 289.00 | 598 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 375.00 | | 73 872.00 | 551 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 863.00 | 29 027.00 | 26 289.00 | 460 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 728.00 | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 398.00 | 28 299.00 | 26 289.00 | 458 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 721.00 | 93 721.00 | | 93 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
UX Autres créances clients | 166 927.00 | 166 927.00 | | 166 927.00 |
VB T. V. A. | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 861.00 | 30 995.00 | 38 866.00 | 69 861.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 085.00 | 191 085.00 | | 191 085.00 |
VW T.V.A. | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 630.00 | 248 764.00 | 38 866.00 | 287 630.00 |