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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 7 285.00 | 2 185.00 | 5 099.00 | 7 285.00 |
AN Terrains | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 542.00 | 261 874.00 | 63 668.00 | 325 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 144.00 | 195 835.00 | 29 309.00 | 225 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 974.00 | 460 863.00 | 98 111.00 | 558 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 256.00 | | 77 256.00 | 77 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 232.00 | | 239 232.00 | 239 232.00 |
BZ Autres créances | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
CF Disponibilités | 174 536.00 | | 174 536.00 | 174 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 975.00 | | 790 975.00 | 790 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 949.00 | 460 863.00 | 889 086.00 | 1 349 949.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 917.00 | 7 128.00 | | 8 917.00 |
DG Autres réserves | 3 898.00 | 5 899.00 | | 3 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 832.00 | 35 788.00 | | 129 832.00 |
DL TOTAL (I) | 565 647.00 | 471 815.00 | | 565 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 200.00 | 51 299.00 | | 48 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 242.00 | 140 198.00 | | 130 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 636.00 | 55 924.00 | | 133 636.00 |
EA Autres dettes | 11 353.00 | 8 297.00 | | 11 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 440.00 | 256 744.00 | | 323 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 086.00 | 728 558.00 | | 889 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
FG Production vendue services | 1 439 891.00 | | 1 439 891.00 | 1 439 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 212.00 | | 1 441 212.00 | 1 441 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 491.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 177.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 177.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 120.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 1 297.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -1 120.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 320.00 | 2 602.00 | | 38 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 636.00 | 1 147 687.00 | | 1 444 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 804.00 | 1 111 899.00 | | 1 314 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 832.00 | 35 788.00 | | 129 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 843.00 | | 32 454.00 | 547 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 323.00 | 558 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 323.00 | 551 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 244.00 | | 32 454.00 | 540 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 857.00 | 46 491.00 | 20 485.00 | 434 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 728.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 120.00 | 45 762.00 | 20 485.00 | 433 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 242.00 | 130 242.00 | | 130 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
UX Autres créances clients | 239 232.00 | 239 232.00 | | 239 232.00 |
VB T. V. A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 200.00 | 22 138.00 | 26 062.00 | 48 200.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 183.00 | 263 183.00 | | 263 183.00 |
VW T.V.A. | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 440.00 | 297 378.00 | 26 062.00 | 323 440.00 |