| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 7 285.00 | 1 457.00 | 5 828.00 | 7 285.00 |
AN Terrains | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 971.00 | 250 410.00 | 77 562.00 | 327 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 584.00 | 182 023.00 | 29 561.00 | 211 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 547 843.00 | 434 857.00 | 112 986.00 | 547 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 414.00 | | 199 414.00 | 199 414.00 |
BZ Autres créances | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 450.00 | | 125 450.00 | 125 450.00 |
CF Disponibilités | 205 168.00 | | 205 168.00 | 205 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 572.00 | | 615 572.00 | 615 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 416.00 | 434 857.00 | 728 558.00 | 1 163 416.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 700 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 128.00 | 5 094.00 | | 7 128.00 |
DG Autres réserves | 5 899.00 | 26 929.00 | | 5 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 788.00 | 40 671.00 | | 35 788.00 |
DL TOTAL (I) | 471 815.00 | 772 693.00 | | 471 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 299.00 | 74 260.00 | | 51 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 8 851.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 198.00 | 125 349.00 | | 140 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 924.00 | 114 303.00 | | 55 924.00 |
EA Autres dettes | 8 297.00 | 1 017.00 | | 8 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 744.00 | 323 780.00 | | 256 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 558.00 | 1 096 473.00 | | 728 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 234.00 | | 33 787.00 | 514 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 547 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 457.00 | | 33 787.00 | 506 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 699.00 | 50 158.00 | | 384 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 728.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 691.00 | 49 430.00 | | 383 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 198.00 | 140 198.00 | | 140 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
UX Autres créances clients | 199 414.00 | | | 199 414.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 299.00 | 49 590.00 | 1 709.00 | 51 299.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VP Divers | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 698.00 | 241 698.00 | | 241 698.00 |
VW T.V.A. | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 727.00 | 254 018.00 | 1 709.00 | 255 727.00 |