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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 285.00 | 4 371.00 | 2 914.00 | 7 285.00 |
AN Terrains | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 835.00 | 306 048.00 | 42 787.00 | 348 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 507.00 | 211 729.00 | 62 778.00 | 274 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 350.00 | 522 836.00 | 108 514.00 | 631 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 125.00 | | 98 125.00 | 98 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 402.00 | | 130 402.00 | 130 402.00 |
BZ Autres créances | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
CF Disponibilités | 350 520.00 | | 350 520.00 | 350 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 002.00 | | 919 002.00 | 919 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 352.00 | 522 836.00 | 1 027 516.00 | 1 550 352.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 498.00 | 22 264.00 | | 30 498.00 |
DG Autres réserves | 153 685.00 | 47 238.00 | | 153 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 315.00 | 164 681.00 | | 43 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 654.00 | 6 252.00 | | 4 654.00 |
DL TOTAL (I) | 655 152.00 | 663 435.00 | | 655 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 488.00 | 38 866.00 | | 56 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 375.00 | 1 375.00 | | 51 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 543.00 | 106 540.00 | | 139 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 605.00 | 117 209.00 | | 105 605.00 |
EA Autres dettes | 19 353.00 | 733.00 | | 19 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 364.00 | 264 723.00 | | 372 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 516.00 | 928 158.00 | | 1 027 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 590.00 | 33 246.00 | | 489 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | 728.00 | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 948.00 | 32 518.00 | | 485 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |