| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 539.00 | 58 210.00 | 329.00 | 58 539.00 |
AH Fonds commercial | 244 681.00 | 122 340.00 | 122 340.00 | 244 681.00 |
AN Terrains | 130 614.00 | | 130 614.00 | 130 614.00 |
AP Constructions | 2 404 096.00 | 2 177 689.00 | 226 408.00 | 2 404 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 805 691.00 | 2 704 494.00 | 1 101 196.00 | 3 805 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 848.00 | 112 465.00 | 2 382.00 | 114 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 760 910.00 | 5 175 199.00 | 1 585 712.00 | 6 760 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 325.00 | 11 263.00 | 1 622 062.00 | 1 633 325.00 |
BZ Autres créances | 1 582 040.00 | | 1 582 040.00 | 1 582 040.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 204.00 | | 61 204.00 | 61 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 314.00 | 11 263.00 | 3 292 051.00 | 3 303 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 064 224.00 | 5 186 461.00 | 4 877 763.00 | 10 064 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 155.00 | | | 270 155.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 400.00 | 876 400.00 | | 876 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 027.00 | 127 027.00 | | 127 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 640.00 | 87 640.00 | | 87 640.00 |
DH Report à nouveau | 771 561.00 | 654 858.00 | | 771 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 074.00 | 116 702.00 | | 133 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 820.00 | 112 597.00 | | 94 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 522.00 | 1 975 225.00 | | 2 090 522.00 |
DN Avances conditionnées | 17 844.00 | 20 743.00 | | 17 844.00 |
DO TOTAL (II) | 17 844.00 | 20 743.00 | | 17 844.00 |
DP Provisions pour risques | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 123.00 | 67 647.00 | | 88 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 445.00 | 67 647.00 | | 132 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 980.00 | 248 671.00 | | 394 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 976.00 | 422 689.00 | | 150 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | 653.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 042.00 | 1 199 388.00 | | 1 244 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 849.00 | 735 008.00 | | 810 849.00 |
EA Autres dettes | 35 727.00 | 26 692.00 | | 35 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 953.00 | 2 633 101.00 | | 2 636 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 763.00 | 4 696 716.00 | | 4 877 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 636 574.00 | 2 463 652.00 | | 2 636 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 301.00 | 207 772.00 | | 374 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
FD Production vendue biens | 1 658 609.00 | | 1 658 609.00 | 1 658 609.00 |
FG Production vendue services | 4 845 484.00 | | 4 845 484.00 | 4 845 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 389 231.00 | 121 789.00 | 6 511 020.00 | 6 389 231.00 |
FM Production stockée | | | 12 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 455 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 016 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 798.00 | |
GE Autres charges | | | 137 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 864 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 777.00 | 42 820.00 | | 22 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 777.00 | 42 820.00 | | 22 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 561.00 | 42 820.00 | | 8 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 116.00 | 12 689.00 | | 21 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 039 306.00 | 6 652 902.00 | | 7 039 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 906 232.00 | 6 536 200.00 | | 6 906 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 074.00 | 116 702.00 | | 133 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 541.00 | 10 206.00 | | 3 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 764 306.00 | | 1 528.00 | 6 764 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 923.00 | 6 760 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 923.00 | 6 455 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 539.00 | | | 58 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 458 643.00 | | 1 528.00 | 6 458 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585 749.00 | 592 158.00 | 2 708.00 | 4 585 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 840.00 | 7 370.00 | | 50 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534 908.00 | 462 448.00 | 2 708.00 | 4 534 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 647.00 | 64 798.00 | | 67 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 011.00 | 10 452.00 | 13 200.00 | 14 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 658.00 | 75 250.00 | 13 200.00 | 81 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 798.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 969.00 | 150 969.00 | | 150 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 042.00 | 1 244 042.00 | | 1 244 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 325.00 | | | 1 633 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 301.00 | 374 301.00 | | 374 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 162.00 | | | 289 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582 040.00 | | | 1 582 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 204.00 | | | 61 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 844.00 | 3 006 414.00 | 272 430.00 | 3 278 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 574.00 | 2 636 574.00 | | 2 636 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |