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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 223.00 | 292 443.00 | 1 045 780.00 | 1 338 223.00 |
BZ Autres créances | 524 266.00 | | 524 266.00 | 524 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 489.00 | 292 443.00 | 1 570 046.00 | 1 862 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 489.00 | 292 443.00 | 1 570 046.00 | 1 862 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 619.00 | 534 619.00 | | 534 619.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 027.00 | 127 027.00 | | 127 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 640.00 | 87 640.00 | | 87 640.00 |
DH Report à nouveau | -93 011.00 | -48 941.00 | | -93 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 012.00 | -44 070.00 | | -2 012.00 |
DL TOTAL (I) | 654 263.00 | 656 275.00 | | 654 263.00 |
DP Provisions pour risques | 264 529.00 | 264 529.00 | | 264 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 529.00 | 264 529.00 | | 264 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070.00 | 11 779.00 | | 1 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 882.00 | 75 474.00 | | 73 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 301.00 | 185 208.00 | | 176 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 254.00 | 672 461.00 | | 651 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 046.00 | 1 593 265.00 | | 1 570 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | 152.00 | | 2 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 286.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 438.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 732.00 | -286.00 | | 1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 842.00 | 308 959.00 | | 20 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 853.00 | 353 029.00 | | 22 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 012.00 | -44 070.00 | | -2 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 310 161.00 | | 17 718.00 | 310 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 882.00 | 73 882.00 | | 73 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 223.00 | 1 338 223.00 | | 1 338 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VC Groupe et associés | 319 846.00 | 319 846.00 | | 319 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 392.00 | 192 392.00 | | 192 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 489.00 | 1 862 489.00 | | 1 862 489.00 |
VW T.V.A. | 175 372.00 | 175 372.00 | | 175 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 254.00 | 651 254.00 | | 651 254.00 |