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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 484.00 | 310 161.00 | 1 049 323.00 | 1 359 484.00 |
BZ Autres créances | 543 942.00 | | 543 942.00 | 543 942.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 903 426.00 | 310 161.00 | 1 593 265.00 | 1 903 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 426.00 | 310 161.00 | 1 593 265.00 | 1 903 426.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 619.00 | 534 619.00 | | 534 619.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 027.00 | 127 027.00 | | 127 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 640.00 | 87 640.00 | | 87 640.00 |
DH Report à nouveau | -48 941.00 | 846 416.00 | | -48 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 070.00 | -895 357.00 | | -44 070.00 |
DL TOTAL (I) | 656 275.00 | 700 345.00 | | 656 275.00 |
DP Provisions pour risques | 264 529.00 | 264 529.00 | | 264 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 529.00 | 264 529.00 | | 264 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 779.00 | 75 784.00 | | 11 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 7.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 474.00 | 1 391 186.00 | | 75 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 208.00 | 747 875.00 | | 185 208.00 |
EA Autres dettes | | 42 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 461.00 | 2 257 214.00 | | 672 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 265.00 | 3 222 088.00 | | 1 593 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 270 788.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 113.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 340.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -57 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | 1 488 218.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 1 488 218.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 1 044 468.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 1 044 468.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | 443 750.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 564.00 | 1 564.00 | | -1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 959.00 | 8 520 567.00 | | 308 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 029.00 | 9 415 924.00 | | 353 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 070.00 | -895 357.00 | | -44 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652.00 | | | 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 474.00 | 75 474.00 | | 75 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 208.00 | 185 208.00 | | 185 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 484.00 | 1 359 484.00 | | 1 359 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 942.00 | 543 942.00 | | 543 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 426.00 | 1 903 426.00 | | 1 903 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 461.00 | 672 461.00 | | 672 461.00 |