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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 136.00 | 350.00 | 3 785.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 136.00 | 350.00 | 3 785.00 | 4 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 625 310.00 | 292 443.00 | 5 332 867.00 | 5 625 310.00 |
BZ Autres créances | 616 211.00 | | 616 211.00 | 616 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 272 458.00 | 292 443.00 | 5 980 015.00 | 6 272 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 276 594.00 | 292 793.00 | 5 983 801.00 | 6 276 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 619.00 | 534 619.00 | | 534 619.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 027.00 | 127 027.00 | | 127 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 640.00 | 87 640.00 | | 87 640.00 |
DH Report à nouveau | -95 023.00 | -93 011.00 | | -95 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 595.00 | -2 012.00 | | -771 595.00 |
DL TOTAL (I) | -117 332.00 | 654 263.00 | | -117 332.00 |
DP Provisions pour risques | 264 529.00 | 264 529.00 | | 264 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 921.00 | | | 60 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 450.00 | 264 529.00 | | 325 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 682.00 | 1 070.00 | | 24 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218 081.00 | 400 000.00 | | 3 218 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 174.00 | | | 79 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 161.00 | 73 882.00 | | 1 113 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 549.00 | 176 301.00 | | 1 339 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 775 682.00 | 651 254.00 | | 5 775 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 801.00 | 1 570 046.00 | | 5 983 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 572 573.00 | | 3 572 573.00 | 3 572 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 573.00 | | 3 572 573.00 | 3 572 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 921.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 757.00 | 20 842.00 | | 3 587 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 352.00 | 22 853.00 | | 4 359 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771 595.00 | -2 012.00 | | -771 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 136.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 350.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 529.00 | 60 921.00 | | 264 529.00 |
6T Sur comptes clients | 292 443.00 | | | 292 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 443.00 | | | 292 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 972.00 | 60 921.00 | | 556 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 161.00 | 1 113 161.00 | | 1 113 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 079.00 | 249 079.00 | | 249 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 377.00 | 191 377.00 | | 191 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 5 625 310.00 | 5 625 310.00 | | 5 625 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 417 631.00 | 417 631.00 | | 417 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VI Groupe et associés | 2 818 081.00 | 2 818 081.00 | | 2 818 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 392.00 | 192 392.00 | | 192 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VW T.V.A. | 882 689.00 | 882 689.00 | | 882 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 696 651.00 | 5 696 651.00 | | 5 696 651.00 |