| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 764.00 | 7 511.00 | 2 058 252.00 | 2 065 764.00 |
BZ Autres créances | 1 163 182.00 | | 1 163 182.00 | 1 163 182.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 228 947.00 | 7 511.00 | 3 221 436.00 | 3 228 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 599.00 | 7 511.00 | 3 222 088.00 | 3 229 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 155.00 | | | 270 155.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 619.00 | 876 400.00 | | 534 619.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 027.00 | 127 027.00 | | 127 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 640.00 | 87 640.00 | | 87 640.00 |
DH Report à nouveau | 846 416.00 | 771 561.00 | | 846 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -895 357.00 | 133 074.00 | | -895 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 94 820.00 | | |
DL TOTAL (I) | 700 345.00 | 2 090 522.00 | | 700 345.00 |
DN Avances conditionnées | | 17 844.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 17 844.00 | | |
DP Provisions pour risques | 264 529.00 | 44 322.00 | | 264 529.00 |
DQ Provisions pour charges | | 88 123.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 264 529.00 | 132 445.00 | | 264 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 784.00 | 394 980.00 | | 75 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 150 976.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 186.00 | 1 244 042.00 | | 1 391 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 875.00 | 810 849.00 | | 747 875.00 |
EA Autres dettes | 42 362.00 | 35 727.00 | | 42 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 214.00 | 2 636 953.00 | | 2 257 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 088.00 | 4 877 763.00 | | 3 222 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 214.00 | 2 636 574.00 | | 2 257 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 784.00 | 374 301.00 | | 75 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 440.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 544 522.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 828 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 377 058.00 | |
FM Production stockée | | | -20 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 490 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 032 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 545 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 529.00 | |
GE Autres charges | | | 118 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 371 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 339 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 340 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 488 218.00 | 22 777.00 | | 1 488 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488 218.00 | 22 777.00 | | 1 488 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044 468.00 | 2 216.00 | | 1 044 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044 468.00 | 14 216.00 | | 1 044 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 750.00 | 8 561.00 | | 443 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 564.00 | 21 116.00 | | -1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 520 567.00 | 7 039 306.00 | | 8 520 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 415 924.00 | 6 906 232.00 | | 9 415 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -895 357.00 | 133 074.00 | | -895 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 760 910.00 | | | 6 760 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 539.00 | | | 58 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 455 248.00 | | | 6 455 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 175 199.00 | 427 800.00 | 5 602 999.00 | 5 175 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 210.00 | 329.00 | 58 539.00 | 58 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994 648.00 | 305 131.00 | 5 299 780.00 | 4 994 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 065 764.00 | | | 2 065 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 796.00 | | | 168 796.00 |
VP Divers | 1 163 182.00 | | | 1 163 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 3 229 446.00 | | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |