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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 743 951.00 | | 743 951.00 | 743 951.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | 28 947.00 | 31 053.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 342 251.00 | 223 172.00 | 119 078.00 | 342 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 077.00 | 44 942.00 | 4 135.00 | 49 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 195.00 | 87 111.00 | 47 084.00 | 134 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 265.00 | | 272 265.00 | 272 265.00 |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 631.00 | 384 173.00 | 1 512 459.00 | 1 896 631.00 |
BT Marchandises | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 478.00 | | 303 478.00 | 303 478.00 |
CF Disponibilités | 637 861.00 | | 637 861.00 | 637 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 391.00 | | 1 033 391.00 | 1 033 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 022.00 | 384 173.00 | 2 545 850.00 | 2 930 022.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 225.00 | 139 225.00 | | 139 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 504.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 883 581.00 | 1 723 172.00 | | 1 883 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 940.00 | 160 505.00 | | 151 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 346.00 | 2 128 406.00 | | 2 280 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 067.00 | 192 315.00 | | 133 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 537.00 | 9 203.00 | | 12 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 785.00 | 63 097.00 | | 57 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 115.00 | 80 616.00 | | 62 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 504.00 | 345 231.00 | | 265 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 850.00 | 2 473 637.00 | | 2 545 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 628.00 | | 1 077 628.00 | 1 077 628.00 |
FG Production vendue services | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 721.00 | | 1 077 721.00 | 1 077 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 105.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 105.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 123.00 | -105.00 | | 5 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 038.00 | 61 588.00 | | 57 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 644.00 | 1 139 681.00 | | 1 106 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 705.00 | 979 176.00 | | 954 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 940.00 | 160 505.00 | | 151 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 842.00 | 70 685.00 | 566 157.00 | 636 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 504.00 | 193 079.00 | 72 425.00 | 265 504.00 |